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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD MF/  LU0985481810  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-8,7537 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
969,5140HKD -0,89% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - - - 0,58 -
2014 -3,87 5,86 -0,32 0,86 1,76 1,27 -1,16 0,57 -1,64 -1,49 4,20 0,44 +6,28%
2015 -0,57 4,49 -2,11 1,54 -0,36 -2,67 0,61 -7,30 -3,37 7,40 -1,54 -2,06 -6,54%
2016 -7,06 0,70 6,54 -0,42 0,47 -2,41 4,37 1,92 -0,99 1,96 3,25 2,94 +11,11%
2017 1,09 1,49 0,58 1,50 1,00 0,98 2,64 0,16 4,17 1,69 2,76 2,26 +22,24%
2018 4,44 -2,70 -1,67 4,22 -2,57 -1,49 1,04 -2,97 1,82 -7,55 -1,20 -2,92 -11,53%
2019 7,55 1,39 -1,03 2,32 -6,15 4,85 -0,77 -5,60 4,75 2,34 2,02 3,21 +14,90%
2020 -5,83 -11,76 -18,79 4,35 1,83 2,29 1,75 4,64 -4,46 -2,55 22,39 4,22 -7,26%
2021 2,56 6,60 3,81 1,62 3,67 -1,51 -1,50 1,94 -0,07 0,03 -4,09 5,17 +19,22%
2022 2,80 -3,89 2,86 -4,12 3,15 -8,34 0,66 -5,74 -9,74 8,04 9,63 -0,66 -7,18%
2023 8,96 0,44 0,59 1,20 -3,43 3,82 3,15 -2,91 -2,65 -4,77 6,99 4,18 +15,59%
2024 -0,73 -0,43 4,11 -3,35 3,02 -1,41 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,10% 9,96% 10,76% 14,95% 18,85%
Sharpe Ratio -0,13 0,66 0,13 -0,11 0,08
Bester Monat +4,18% +4,18% +6,99% +9,63% +22,39%
Schlechtester Monat -3,35% -3,35% -4,77% -9,74% -18,79%
Maximaler Verlust -5,69% -5,69% -10,55% -27,88% -40,55%
Outperformance +5,63% - +8,13% -18,18% -11,79%
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 127,3717 +5,60% +5,64%

Performance

lfd. Jahr  
+1,03%
6 Monate  
+5,00%
1 Jahr  
+5,18%
3 Jahre  
+6,33%
5 Jahre  
+28,68%
10 Jahre  
+56,42%
seit Beginn  
+68,69%
Jahr
2023  
+15,59%
2022
  -7,18%
2021  
+19,22%
2020
  -7,26%
2019  
+14,90%
2018
  -11,53%
2017  
+22,24%
2016  
+11,11%
2015
  -6,54%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 2,83 HKD
25.04.2024 2,79 HKD
28.03.2024 2,89 HKD
29.02.2024 2,79 HKD
25.01.2024 2,81 HKD
28.12.2023 2,84 HKD
30.11.2023 2,73 HKD
26.10.2023 2,59 HKD
28.09.2023 2,69 HKD
31.08.2023 2,79 HKD
27.07.2023 2,45 HKD
15.06.2023 2,43 HKD
25.05.2023 2,37 HKD
27.04.2023 2,41 HKD
23.03.2023 2,32 HKD
16.02.2023 2,37 HKD
12.01.2023 2,30 HKD
15.12.2022 2,21 HKD
17.11.2022 2,16 HKD
27.10.2022 1,99 HKD
29.09.2022 1,84 HKD
25.08.2022 2,12 HKD
28.07.2022 2,20 HKD
30.06.2022 2,25 HKD
26.05.2022 2,37 HKD
28.04.2022 2,30 HKD
31.03.2022 2,44 HKD
24.02.2022 2,53 HKD
27.01.2022 2,49 HKD
16.12.2021 2,35 HKD
18.11.2021 2,42 HKD
28.10.2021 2,43 HKD
30.09.2021 2,42 HKD
26.08.2021 2,42 HKD
29.07.2021 2,38 HKD
24.06.2021 2,46 HKD
27.05.2021 2,47 HKD
29.04.2021 2,39 HKD
25.03.2021 2,33 HKD
25.02.2021 2,30 HKD
28.01.2021 2,15 HKD
17.12.2020 2,11 HKD
25.11.2020 2,02 HKD
29.10.2020 1,67 HKD
24.09.2020 1,71 HKD
27.08.2020 1,77 HKD
30.07.2020 1,74 HKD
25.06.2020 1,72 HKD
28.05.2020 1,67 HKD
04.05.2020 1,64 HKD
26.03.2020 1,49 HKD
27.02.2020 2,04 HKD
30.01.2020 2,22 HKD
19.12.2019 2,33 HKD
28.11.2019 2,28 HKD
31.10.2019 2,22 HKD
26.09.2019 2,17 HKD
29.08.2019 2,04 HKD
25.07.2019 2,25 HKD
27.06.2019 2,22 HKD
30.05.2019 2,15 HKD
25.04.2019 2,29 HKD
28.03.2019 2,23 HKD
28.02.2019 2,27 HKD
31.01.2019 2,23 HKD
20.12.2018 2,09 HKD
29.11.2018 2,16 HKD
25.10.2018 2,19 HKD
27.09.2018 2,40 HKD
30.08.2018 2,35 HKD
26.07.2018 2,39 HKD
28.06.2018 2,38 HKD
31.05.2018 2,41 HKD
25.04.2018 2,47 HKD
29.03.2018 2,41 HKD
22.02.2018 2,44 HKD
25.01.2018 2,56 HKD
21.12.2017 2,40 HKD
30.11.2017 2,37 HKD
26.10.2017 2,32 HKD
28.09.2017 2,27 HKD
31.08.2017 2,21 HKD
27.07.2017 2,21 HKD
29.06.2017 2,14 HKD
24.05.2017 2,14 HKD
27.04.2017 2,11 HKD
30.03.2017 2,09 HKD
23.02.2017 2,10 HKD
26.01.2017 2,07 HKD
15.12.2016 2,07 HKD
24.11.2016 1,99 HKD
27.10.2016 1,93 HKD
29.09.2016 1,91 HKD
25.08.2016 1,93 HKD
28.07.2016 1,91 HKD
30.06.2016 1,80 HKD
26.05.2016 1,85 HKD
28.04.2016 1,88 HKD
31.03.2016 1,88 HKD
25.02.2016 1,73 HKD
28.01.2016 1,75 HKD
17.12.2015 1,87 HKD
26.11.2015 1,94 HKD
29.10.2015 1,97 HKD
24.09.2015 1,86 HKD
27.08.2015 2,50 HKD
30.07.2015 2,76 HKD
25.06.2015 2,84 HKD
28.05.2015 2,84 HKD
30.04.2015 2,88 HKD
26.03.2015 2,89 HKD
26.02.2015 2,93 HKD
29.01.2015 2,80 HKD
18.12.2014 2,71 HKD
27.11.2014 2,80 HKD
30.10.2014 2,69 HKD
25.09.2014 2,78 HKD
28.08.2014 2,82 HKD
31.07.2014 2,83 HKD
26.06.2014 2,84 HKD
28.05.2014 2,82 HKD
29.04.2014 2,76 HKD
27.03.2014 2,75 HKD
27.02.2014 2,77 HKD