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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242610268  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,3029 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,4869GBP +0,28% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - 1,12 -0,80 -6,77 0,95 1,20 0,67 3,14 2,04 0,03 2,03 -
2007 0,48 -1,31 2,27 2,85 1,82 -4,01 -4,68 -0,72 0,47 -0,67 -3,43 4,44 -2,89%
2008 -9,51 3,41 -3,01 4,68 -0,29 -10,00 -1,28 6,17 -11,86 -7,84 1,26 10,15 -19,03%
2009 -5,55 -10,01 4,92 6,64 1,28 -2,60 6,38 5,77 6,31 -2,58 2,01 2,19 +13,95%
2010 -4,18 3,45 4,21 -0,67 -3,03 -2,94 2,46 -0,55 5,79 2,56 -1,39 6,23 +11,86%
2011 0,50 0,12 2,60 0,58 -0,46 0,83 -4,16 -6,68 -3,20 6,18 -1,35 2,49 -3,14%
2012 6,05 4,22 -1,26 -2,76 -5,49 3,56 3,64 1,12 1,95 0,74 1,35 -0,06 +13,22%
2013 7,81 1,55 0,53 1,12 2,49 -3,77 4,97 -4,37 -0,44 5,14 0,42 -0,30 +15,48%
2014 -3,37 4,38 0,19 -0,30 2,39 -0,51 -0,08 2,25 0,42 0,21 6,02 1,06 +13,06%
2015 3,00 1,94 2,13 -2,30 0,32 -5,70 1,26 -5,85 -1,80 6,07 0,72 -0,74 -1,61%
2016 -3,92 3,75 2,93 -1,99 0,08 6,26 6,33 2,88 0,00 8,88 0,52 4,05 +33,21%
2017 -0,12 1,99 0,06 -2,04 1,33 -0,18 1,42 1,86 0,27 3,02 0,98 1,72 +10,70%
2018 -0,43 -0,29 -3,62 6,61 0,57 -0,15 1,02 -1,71 1,64 -5,80 -0,89 -3,27 -6,62%
2019 4,65 0,07 0,51 2,85 -2,85 4,30 3,19 -5,79 3,79 -2,73 2,67 1,17 +11,82%
2020 -5,08 -10,08 -15,29 3,58 2,83 2,88 -4,94 3,32 -0,94 -3,48 18,79 2,01 -9,84%
2021 1,90 4,90 5,00 0,97 1,46 0,83 -2,31 3,03 2,13 -1,90 -1,38 3,93 +19,81%
2022 3,32 -3,88 4,79 0,16 3,01 -5,01 0,73 -1,87 -5,11 4,13 5,67 -1,18 +4,01%
2023 6,06 1,91 -1,58 0,37 -2,22 1,16 2,28 -2,15 0,87 -3,69 3,03 3,34 +9,32%
2024 -0,71 -0,11 4,16 -2,21 1,13 -2,06 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,05% 8,87% 9,05% 11,88% 16,08%
Sharpe Ratio -0,40 0,17 -0,12 0,11 0,08
Bester Monat +4,16% +4,16% +4,16% +6,06% +18,79%
Schlechtester Monat -2,21% -2,21% -3,69% -5,11% -15,29%
Maximaler Verlust -4,32% -4,32% -5,50% -13,59% -34,70%
Outperformance -15,05% - -16,82% -17,17% -26,01%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 144,5001 +6,01% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 273,4143 +6,00% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 252,6134 +5,42% +21,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 339,3646 +7,05% +11,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 313,4970 +6,47% +24,74%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 277,1768 +6,35% +9,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 108,4956 +5,42% -
Schroder International Selection... thesaurierend 255,1235 +5,42% -
Schroder International Selection... thesaurierend 213,3518 +4,54% +3,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 197,1480 +3,96% +16,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 113,4410 +4,12% +21,06%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 151,0301 +2,34% -2,73%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 228,8082 +4,35% +3,23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 122,0632 +4,35% +3,23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.489,1355 +6,79% +11,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 238,8961 +5,15% +5,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 220,6766 +4,58% +18,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,5201 +4,63% +4,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 119,2419 +4,63% +4,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 109,4869 +2,67% +15,96%
Schroder International Selection... ausschüttend 970,2078 +4,84% +6,30%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 202,9946 +4,06% +16,50%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 159,0447 +3,40% +0,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.570,7661 +7,84% +14,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 127,4589 +5,15% +5,65%

Performance

lfd. Jahr  
+0,07%
6 Monate  
+2,57%
1 Jahr  
+2,67%
3 Jahre  
+15,96%
5 Jahre  
+27,59%
10 Jahre  
+102,89%
seit Beginn  
+183,09%
Jahr
2023  
+9,32%
2022  
+4,01%
2021  
+19,81%
2020
  -9,84%
2019  
+11,82%
2018
  -6,62%
2017  
+10,70%
2016  
+33,21%
2015
  -1,61%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,18 GBP
15.12.2022 3,84 GBP
16.12.2021 3,70 GBP
17.12.2020 2,01 GBP
19.12.2019 4,13 GBP
20.12.2018 3,56 GBP
21.12.2017 2,30 GBP
15.12.2016 2,94 GBP
17.12.2015 2,38 GBP
18.12.2014 3,01 GBP
16.01.2014 1,85 GBP
17.01.2013 0,90 GBP
19.01.2012 1,15 GBP
21.01.2011 1,15 GBP
30.12.2008 2,02 GBP
28.12.2007 1,89 GBP
06.06.2007 0,38 GBP