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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution USD MF/  LU1281937232  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0162 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,1305USD +0,27% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,21 -
2023 4,02 -2,50 1,22 1,16 -1,09 0,21 0,92 -0,43 -1,85 -1,24 4,87 4,02 +9,36%
2024 0,10 -0,98 1,48 -1,63 0,91 1,68 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,65% 4,88% 5,13% -% -%
Sharpe Ratio -0,07 0,30 0,84 - -
Bester Monat +4,02% +4,02% +4,87% - -
Schlechtester Monat -1,63% -1,63% -1,85% - -
Maximaler Verlust -2,18% -2,18% -4,70% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0408 +7,98% -5,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,0944 +8,61% -4,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 114,5590 +6,00% -11,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 166,0708 +6,01% -11,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 178,9919 +6,66% -9,35%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... thesaurierend 87,7760 +3,96% -12,86%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 99,4509 +7,50% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 165,9819 +8,16% -5,63%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,1704 +8,11% -5,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,1843 +8,05% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1305 +8,05% -
Schroder International Selection... thesaurierend 166,5034 +6,10% -
Schroder International Selection... ausschüttend 111,8255 +6,54% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,8466 +8,65% -
Schroder International Selection... thesaurierend 103,2347 +3,54% -
Schroder International Selection... thesaurierend 14,0668 +7,97% -5,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8622 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,2576 +5,07% -13,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,0656 +5,08% -13,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0152 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,5352 +5,60% -12,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,5894 +5,59% -12,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,8379 +7,06% -8,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,7098 +5,11% -13,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,4231 +6,05% -9,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,1992 +5,12% -13,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5924 +5,56% -9,50%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,3125 +7,06% -8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 103,3544 +5,56% -11,08%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 556,0448 +4,78% -8,66%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 907,6267 +7,27% -6,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,4557 +7,54% -6,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1425 +7,54% -6,86%

Performance

lfd. Jahr  
+1,52%
6 Monate  
+2,55%
1 Jahr  
+8,05%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,79%
Jahr
2023  
+9,36%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,03 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,03 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,02 USD
27.07.2023 0,03 USD
15.06.2023 0,01 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,01 USD
15.12.2022 0,02 USD