Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/  LU1281937745  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-1.3009 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112.7275AUD -1.14% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0.39 -
2023 3.82 -2.64 1.08 1.06 -1.22 0.09 0.80 -0.61 -1.95 -1.36 4.73 3.86 +7.59%
2024 -0.02 -1.07 1.37 -1.72 0.78 1.33 1.69 1.58 1.39 -2.49 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.53% 4.53% 4.81% -% -%
Sharpe Ratio 0.06 1.24 1.81 - -
Bester Monat +3.86% +1.69% +4.73% - -
Schlechtester Monat -2.49% -2.49% -2.49% - -
Maximaler Verlust -2.77% -2.77% -2.77% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14.4409 +13.63% -3.21%
Schroder International Selection... ausschüttend 6.2015 +13.64% -3.20%
Schroder International Selection... thesaurierend 16.5592 +14.30% -1.49%
Schroder International Selection... ausschüttend 116.8034 +11.61% -9.01%
Schroder International Selection... thesaurierend 169.3281 +11.62% -8.95%
Schroder International Selection... thesaurierend 182.9192 +12.29% -7.28%
Schroder International Selection... thesaurierend 88.7530 +9.15% -11.72%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 101.9733 +13.17% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 170.5753 +13.85% -3.27%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14.5546 +13.79% -2.82%
Schroder International Selection... thesaurierend 14.5655 +13.70% -3.03%
Schroder International Selection... ausschüttend 6.1807 +13.22% -
Schroder International Selection... thesaurierend 169.8236 +11.71% -9.00%
Schroder International Selection... ausschüttend 112.7275 +11.77% -
Schroder International Selection... thesaurierend 104.1533 +8.75% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11.1132 +12.62% -5.78%
Schroder International Selection... thesaurierend 141.5046 +10.62% -11.35%
Schroder International Selection... ausschüttend 94.8761 +10.58% -11.40%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.1310 +12.62% -5.78%
Schroder International Selection... thesaurierend 157.3282 +11.18% -10.03%
Schroder International Selection... ausschüttend 80.5823 +11.12% -10.07%
Schroder International Selection... ausschüttend 6.8697 +12.18% -6.05%
Schroder International Selection... ausschüttend 95.5369 +10.62% -11.28%
Schroder International Selection... thesaurierend 179.2074 +11.81% -7.70%
Schroder International Selection... thesaurierend 142.4894 +10.68% -11.23%
Schroder International Selection... ausschüttend 10.5319 +10.96% -7.76%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11.5760 +12.67% -5.64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 104.1640 +11.01% -9.20%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 555.7389 +9.62% -8.59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 909.0421 +11.96% -4.87%
Schroder International Selection... thesaurierend 12.7677 +13.18% -4.36%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.1752 +12.68% -4.78%

Performance

lfd. Jahr  
+2.76%
6 Monate  
+4.28%
1 Jahr  
+11.77%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10.12%
Jahr
2023  
+7.59%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0.07 AUD
29.08.2024 0.46 AUD
25.07.2024 0.32 AUD
27.06.2024 0.26 AUD
30.05.2024 0.38 AUD
25.04.2024 0.30 AUD
28.03.2024 0.44 AUD
29.02.2024 0.39 AUD
25.01.2024 0.24 AUD
28.12.2023 0.21 AUD
30.11.2023 0.27 AUD
26.10.2023 0.29 AUD
28.09.2023 0.27 AUD
31.08.2023 0.38 AUD
27.07.2023 0.42 AUD
15.06.2023 0.10 AUD
25.05.2023 0.22 AUD
27.04.2023 0.33 AUD
23.03.2023 0.14 AUD
12.01.2023 0.01 AUD
15.12.2022 0.20 AUD