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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Distribution USD AV/  LU1059810314  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0,0648 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,7542USD +0,55% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,16 -
2023 4,07 -2,46 1,27 1,20 -1,04 0,26 0,97 -0,39 -1,80 -1,19 4,92 4,07 +9,98%
2024 0,15 -0,94 1,52 -1,58 0,96 0,91 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,58% 4,86% 5,09% -% -%
Sharpe Ratio -0,31 1,09 0,81 - -
Bester Monat +4,07% +4,07% +4,92% - -
Schlechtester Monat -1,58% -1,58% -1,80% - -
Maximaler Verlust -2,14% -2,14% -4,56% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 5,9948 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,9694 +7,83% -3,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,7553 +5,25% -10,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 164,9059 +5,26% -10,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 177,7072 +5,90% -9,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... thesaurierend 87,2265 +3,26% -12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 98,7038 +6,71% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 164,7080 +7,37% -5,46%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,0621 +7,35% -5,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,0761 +7,28% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0837 +7,28% -
Schroder International Selection... thesaurierend 165,3320 +5,34% -
Schroder International Selection... ausschüttend 111,0133 +5,77% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,7542 +7,88% -
Schroder International Selection... thesaurierend 102,6050 +2,85% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,9598 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,7822 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,3041 +4,32% -13,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,4148 +4,32% -13,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,9782 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,4558 +4,84% -11,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,0265 +4,83% -11,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,7875 +6,30% -7,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,0532 +4,36% -13,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,1896 +5,28% -9,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,2374 +4,37% -13,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5190 +4,84% -9,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,2290 +6,30% -7,96%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 102,6298 +4,80% -10,90%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 552,4742 +4,07% -8,36%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 901,0135 +6,44% -6,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,3623 +6,78% -6,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1040 +6,78% -6,70%

Performance

lfd. Jahr  
+0,99%
6 Monate  
+4,42%
1 Jahr  
+7,88%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,88%
Jahr
2023  
+9,98%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,47 USD
15.12.2022 0,37 USD