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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV/  LU0053903380  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,0176 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,0760USD +0,35% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1994 - - - - - - - - - 0,40 0,20 0,40 -
1995 1,04 1,58 0,97 1,73 3,02 1,28 0,93 0,92 0,73 1,27 1,43 1,94 -
1996 0,73 1,12 -0,53 1,24 0,18 0,52 2,56 1,05 1,39 1,54 1,18 0,33 -
1997 1,37 0,43 -0,43 0,43 0,65 1,07 0,83 0,00 1,07 0,21 0,42 0,63 +6,88%
1998 1,44 0,00 0,42 0,00 0,84 0,63 0,64 1,47 2,07 0,41 0,20 0,81 +9,29%
1999 0,64 -1,86 0,42 1,26 -1,04 -1,47 0,21 -0,21 0,00 -0,19 -0,22 -0,22 -2,68%
2000 -0,44 0,45 0,89 0,22 -0,66 1,55 0,87 -0,43 0,00 0,43 1,40 2,77 +7,22%
2001 0,93 0,74 -0,54 -1,18 -0,10 0,95 0,85 0,84 0,37 1,47 -0,62 -1,05 +2,64%
2002 0,88 0,22 -1,30 0,66 0,87 1,95 0,21 2,75 1,03 -0,82 0,82 4,18 +11,95%
2003 1,04 0,82 -0,20 1,64 4,03 -0,78 -2,73 -0,80 4,86 -0,19 1,55 3,06 +12,72%
2004 0,57 0,95 0,75 -3,18 0,19 -0,39 0,39 1,73 1,33 2,06 2,20 2,02 +8,85%
2005 -0,55 1,10 -2,35 1,67 -1,46 0,18 -0,55 0,93 -0,55 -1,48 -0,38 1,45 -2,05%
2006 0,77 -0,19 -1,15 0,77 1,73 -1,13 0,95 1,13 0,93 0,56 0,92 -0,20 +5,17%
2007 -0,38 1,53 -0,38 0,38 -0,38 -0,76 0,38 -0,19 0,19 1,14 -0,38 -0,99 +0,14%
2008 1,39 -0,20 -0,20 -1,57 -1,40 -0,40 0,20 0,81 -2,62 -3,72 1,93 3,71 -2,26%
2009 -0,21 -0,42 -0,63 2,12 2,50 4,05 4,03 1,68 1,46 0,48 0,95 0,95 +18,18%
2010 1,17 0,34 0,60 1,06 -0,42 0,52 1,75 1,74 0,47 -0,29 -1,18 -0,56 +5,28%
2011 0,62 0,48 -0,04 1,03 0,68 -0,75 1,04 -0,80 -0,66 1,01 -1,60 2,05 +3,03%
2012 1,47 1,30 -0,45 0,43 0,64 0,56 2,38 0,44 0,83 1,25 0,08 0,43 +9,74%
2013 -1,11 0,64 0,13 2,03 -1,31 -3,16 1,06 -0,68 1,02 1,84 -0,23 0,17 +0,28%
2014 1,04 1,20 0,09 0,94 1,21 0,47 -0,11 1,02 -1,11 0,77 0,31 -0,11 +5,84%
2015 1,86 0,11 0,11 -0,34 -0,60 -1,89 0,35 -0,81 -0,09 1,05 -0,10 -1,24 -1,63%
2016 -0,47 0,44 2,74 1,33 0,08 1,82 1,64 0,80 0,01 -1,04 -1,99 0,75 +6,21%
2017 0,14 1,26 -0,23 0,76 1,23 -0,30 0,57 0,75 -0,12 0,60 -0,06 0,38 +5,07%
2018 -0,46 -1,18 0,07 -0,34 0,14 -0,57 0,83 0,36 -0,19 -0,96 -0,61 0,64 -2,26%
2019 2,04 0,87 1,80 0,56 1,02 2,15 0,85 2,37 -0,56 0,51 0,22 0,48 +12,99%
2020 1,84 0,85 -7,88 6,06 1,53 2,07 2,79 -1,00 0,07 0,19 2,26 0,59 +9,13%
2021 -0,87 -1,71 -0,82 0,78 0,41 1,51 0,94 -0,04 -1,14 -0,41 0,35 -0,02 -1,07%
2022 -2,82 -2,30 -1,74 -4,26 -0,73 -3,77 3,71 -2,27 -4,80 -1,15 3,86 -0,24 -15,69%
2023 3,98 -2,54 1,18 1,12 -1,13 0,17 0,88 -0,47 -1,88 -1,28 4,83 3,98 +8,85%
2024 0,06 -1,02 1,44 -1,68 0,87 0,35 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,53% 4,83% 5,07% 5,58% 6,17%
Sharpe Ratio -0,84 0,62 0,48 -1,12 -0,46
Bester Monat +3,98% +3,98% +4,83% +4,83% +6,06%
Schlechtester Monat -1,68% -1,68% -1,88% -4,80% -7,88%
Maximaler Verlust -2,22% -2,22% -4,82% -21,59% -21,59%
Outperformance +0,46% - -1,26% +8,59% -1,95%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 5,9619 +6,62% -6,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,8814 +7,24% -4,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,1287 +4,67% -11,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,9976 +4,68% -11,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,7255 +5,32% -9,72%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... thesaurierend 86,7460 +2,69% -13,13%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 98,1628 +6,13% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 163,8025 +6,78% -6,04%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 13,9847 +6,75% -5,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,9990 +6,70% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0503 +6,69% -
Schroder International Selection... thesaurierend 164,4207 +4,76% -
Schroder International Selection... ausschüttend 110,3995 +5,18% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,6894 +7,29% -
Schroder International Selection... thesaurierend 102,0414 +2,29% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,8831 +6,62% -6,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,7232 +5,67% -8,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,5456 +3,75% -13,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 93,8970 +3,75% -13,73%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,9510 +5,67% -8,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,6122 +4,27% -12,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,5866 +4,26% -12,44%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,7503 +5,72% -8,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,5318 +3,79% -13,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,2270 +4,70% -10,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,4736 +3,80% -13,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,4616 +4,27% -9,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,1676 +5,72% -8,52%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 102,0649 +4,23% -11,45%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 549,5083 +3,51% -8,92%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 896,9835 +5,96% -6,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,2945 +6,19% -7,27%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0760 +6,19% -7,27%

Performance

lfd. Jahr
  -0,01%
6 Monate  
+3,31%
1 Jahr  
+6,19%
3 Jahre
  -7,27%
5 Jahre  
+4,91%
10 Jahre  
+21,80%
seit Beginn  
+316,75%
Jahr
2023  
+8,85%
2022
  -15,69%
2021
  -1,07%
2020  
+9,13%
2019  
+12,99%
2018
  -2,26%
2017  
+5,07%
2016  
+6,21%
2015
  -1,63%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,02 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,02 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,02 USD
27.07.2023 0,02 USD
15.06.2023 0,01 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,01 USD
15.12.2022 0,02 USD
17.11.2022 0,01 USD
27.10.2022 0,01 USD
29.09.2022 0,02 USD
25.08.2022 0,01 USD
28.07.2022 0,01 USD
30.06.2022 0,02 USD
26.05.2022 0,01 USD
28.04.2022 0,01 USD
31.03.2022 0,02 USD
24.02.2022 0,01 USD
27.01.2022 0,01 USD
16.12.2021 0,01 USD
18.11.2021 0,01 USD
28.10.2021 0,01 USD
30.09.2021 0,01 USD
26.08.2021 0,01 USD
29.07.2021 0,02 USD
24.06.2021 0,01 USD
27.05.2021 0,01 USD
29.04.2021 0,01 USD
25.03.2021 0,01 USD
25.02.2021 0,01 USD
28.01.2021 0,01 USD
17.12.2020 0,01 USD
25.11.2020 0,01 USD
29.10.2020 0,02 USD
24.09.2020 0,01 USD
27.08.2020 0,01 USD
30.07.2020 0,02 USD
25.06.2020 0,01 USD
28.05.2020 0,01 USD
04.05.2020 0,02 USD
26.03.2020 0,02 USD
27.02.2020 0,01 USD
30.01.2020 0,01 USD
19.12.2019 0,01 USD
28.11.2019 0,01 USD
31.10.2019 0,02 USD
26.09.2019 0,01 USD
29.08.2019 0,02 USD
25.07.2019 0,01 USD
27.06.2019 0,01 USD
30.05.2019 0,02 USD
25.04.2019 0,01 USD
28.03.2019 0,02 USD
28.02.2019 0,01 USD
31.01.2019 0,02 USD
20.12.2018 0,01 USD
29.11.2018 0,02 USD
25.10.2018 0,02 USD
27.09.2018 0,01 USD
30.08.2018 0,02 USD
26.07.2018 0,02 USD
28.06.2018 0,01 USD
31.05.2018 0,02 USD
25.04.2018 0,01 USD
29.03.2018 0,02 USD
22.02.2018 0,01 USD
25.01.2018 0,01 USD
21.12.2017 0,01 USD
30.11.2017 0,02 USD
26.10.2017 0,01 USD
28.09.2017 0,01 USD
31.08.2017 0,02 USD
27.07.2017 0,01 USD
29.06.2017 0,02 USD
24.05.2017 0,01 USD
27.04.2017 0,01 USD
30.03.2017 0,02 USD
23.02.2017 0,01 USD
26.01.2017 0,01 USD
15.12.2016 0,01 USD
24.11.2016 0,01 USD
27.10.2016 0,01 USD
29.09.2016 0,02 USD
25.08.2016 0,01 USD
28.07.2016 0,01 USD
30.06.2016 0,02 USD
26.05.2016 0,01 USD
28.04.2016 0,01 USD
31.03.2016 0,02 USD
25.02.2016 0,01 USD
28.01.2016 0,01 USD
17.12.2015 0,01 USD
26.11.2015 0,01 USD
29.10.2015 0,02 USD
24.09.2015 0,01 USD
27.08.2015 0,01 USD
30.07.2015 0,02 USD
25.06.2015 0,01 USD
28.05.2015 0,02 USD
30.04.2015 0,02 USD
26.03.2015 0,02 USD
26.02.2015 0,02 USD
29.01.2015 0,02 USD
18.12.2014 0,01 USD
27.11.2014 0,02 USD
30.10.2014 0,02 USD
25.09.2014 0,02 USD
28.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
26.06.2014 0,02 USD
28.05.2014 0,02 USD
29.04.2014 0,02 USD
27.03.2014 0,02 USD
27.02.2014 0,02 USD
30.01.2014 0,02 USD
12.12.2013 0,01 USD
27.11.2013 0,02 USD
31.10.2013 0,02 USD
26.09.2013 0,02 USD
29.08.2013 0,02 USD
25.07.2013 0,02 USD
27.06.2013 0,02 USD
30.05.2013 0,02 USD
25.04.2013 0,02 USD
28.03.2013 0,02 USD
28.02.2013 0,02 USD
31.01.2013 0,02 USD
17.01.2013 0,01 USD
11.12.2012 0,01 USD
29.11.2012 0,01 USD
25.10.2012 0,01 USD
27.09.2012 0,01 USD
30.08.2012 0,02 USD
26.07.2012 0,01 USD
28.06.2012 0,01 USD
31.05.2012 0,02 USD
26.04.2012 0,01 USD
29.03.2012 0,01 USD
23.02.2012 0,01 USD
26.01.2012 0,01 USD
15.12.2011 0,01 USD
24.11.2011 0,01 USD
27.10.2011 0,01 USD
29.09.2011 0,01 USD
25.08.2011 0,02 USD
28.07.2011 0,02 USD
30.06.2011 0,02 USD
26.05.2011 0,02 USD
28.04.2011 0,02 USD
31.03.2011 0,02 USD
24.02.2011 0,02 USD
27.01.2011 0,01 USD
30.12.2010 0,02 USD
25.11.2010 0,01 USD
28.10.2010 0,01 USD
30.09.2010 0,02 USD
26.08.2010 0,02 USD
29.07.2010 0,02 USD
30.06.2010 0,02 USD
27.05.2010 0,02 USD
29.04.2010 0,02 USD
31.03.2010 0,02 USD
25.02.2010 0,02 USD
28.01.2010 0,01 USD
30.12.2009 0,03 USD
26.11.2009 0,02 USD
30.10.2009 0,03 USD
24.09.2009 0,02 USD
27.08.2009 0,02 USD
30.07.2009 0,02 USD
25.06.2009 0,02 USD
28.05.2009 0,07 USD
30.12.2008 0,16 USD
28.12.2007 0,22 USD
28.12.2006 0,22 USD
22.12.2005 0,19 USD
21.12.2004 0,19 USD
18.12.2003 0,18 USD
20.12.2002 0,30 USD
21.12.2001 0,20 USD
22.12.2000 0,19 USD
25.10.1999 0,17 USD
04.01.1999 0,19 USD
02.07.1998 0,09 USD
02.01.1998 0,12 USD
01.07.1997 0,11 USD
04.07.1996 0,10 USD
01.07.1996 0,06 USD
05.02.1996 0,10 USD
31.01.1996 0,07 USD
02.06.1995 0,05 USD
01.06.1995 0,05 USD
26.01.1995 0,04 USD