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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0201325072  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.-0,0454 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,0435EUR -0,05% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - - 2,25 1,64 -
2005 -0,69 1,14 -2,59 1,59 -1,80 0,08 -0,70 0,94 -0,83 -1,64 -0,54 1,99 -3,12%
2006 0,70 -0,49 -1,26 0,57 1,44 -1,44 0,89 0,86 0,67 0,32 0,79 -0,36 +2,68%
2007 -0,51 1,29 -0,51 0,32 -0,53 -0,85 0,24 -0,32 0,05 1,03 -0,26 -1,08 -1,15%
2008 1,28 -0,23 -0,11 -1,43 -1,18 -0,41 0,34 1,04 -2,44 -4,03 2,18 3,77 -1,45%
2009 -0,40 -0,37 -0,90 2,28 2,31 4,10 4,11 1,60 1,31 0,52 0,91 0,91 +17,47%
2010 1,25 0,20 0,67 1,06 -0,42 0,55 1,62 1,85 0,45 -0,34 -1,03 -0,71 +5,23%
2011 0,66 0,52 -0,02 0,98 0,83 -0,64 1,25 -0,86 -0,48 1,11 -1,60 1,95 +3,69%
2012 1,44 1,27 -0,34 0,27 0,66 0,57 2,49 0,22 0,86 1,18 0,00 0,42 +9,40%
2013 -1,07 0,66 0,09 2,00 -1,35 -3,25 1,09 -0,73 0,93 1,80 -0,29 0,31 +0,09%
2014 1,04 1,07 0,09 0,95 1,30 0,46 -0,14 1,14 -1,12 0,56 0,38 -0,22 +5,61%
2015 1,88 0,15 0,00 -0,42 -0,70 -1,90 0,31 -0,83 -0,16 1,02 -0,12 -1,33 -2,12%
2016 -0,46 0,25 2,73 1,24 0,00 1,74 1,54 0,68 -0,11 -1,19 -2,15 0,57 +4,83%
2017 -0,07 1,14 -0,41 0,66 1,09 -0,47 0,43 0,57 -0,28 0,43 -0,21 0,15 +3,06%
2018 -0,60 -1,33 -0,21 -0,55 -0,18 -0,80 0,59 0,08 -0,36 -1,20 -0,92 0,32 -5,05%
2019 1,74 0,65 1,54 0,33 0,74 1,87 0,59 2,09 -0,78 0,24 0,08 0,19 +9,64%
2020 1,62 0,69 -8,33 6,19 1,16 1,98 2,70 -1,06 0,00 0,12 2,22 0,40 +7,28%
2021 -0,95 -1,76 -0,94 0,70 0,35 1,44 0,86 -0,09 -1,22 -0,48 0,34 -0,22 -1,99%
2022 -2,91 -2,32 -1,85 -4,38 -0,85 -3,97 3,52 -2,51 -5,06 -1,43 3,63 -0,61 -17,57%
2023 3,72 -2,73 0,95 0,96 -1,34 -0,02 0,71 -0,67 -2,03 -1,40 4,68 3,78 +6,48%
2024 -0,09 -1,16 1,30 -1,81 0,72 1,25 1,57 1,43 1,26 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,43% 4,40% 4,99% 5,67% 6,19%
Sharpe Ratio 0,64 1,64 1,44 -1,21 -0,65
Bester Monat +3,78% +1,57% +4,68% +4,68% +6,19%
Schlechtester Monat -1,81% -1,81% -2,03% -5,06% -8,33%
Maximaler Verlust -2,58% -2,35% -3,49% -22,73% -23,14%
Outperformance +4,67% - +4,51% +1,85% -2,22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,7127 +13,13% -2,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,3182 +13,13% -2,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,8597 +13,79% -1,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 119,2242 +11,12% -8,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 172,8372 +11,13% -8,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 186,5893 +11,80% -6,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 90,8100 +8,70% -11,14%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 103,9050 +12,64% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 173,6878 +13,32% -2,91%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,8264 +13,28% -2,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,8383 +13,21% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,3425 +13,22% -
Schroder International Selection... thesaurierend 173,3252 +11,22% -
Schroder International Selection... ausschüttend 115,5970 +11,76% -
Schroder International Selection... thesaurierend 106,6250 +8,29% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,3341 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 144,5878 +10,14% -11,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,8311 +10,13% -11,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2330 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,6629 +10,69% -9,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0435 +10,67% -9,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,0569 +12,17% -5,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,5066 +10,17% -10,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 182,8343 +11,24% -7,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 145,5856 +10,19% -10,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7618 +10,48% -7,31%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,8055 +12,17% -5,38%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 106,6010 +10,73% -8,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 571,1547 +9,76% -7,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 935,8113 +12,32% -3,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,0140 +12,68% -4,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,3134 +12,67% -4,09%

Performance

lfd. Jahr  
+4,49%
6 Monate  
+5,26%
1 Jahr  
+10,67%
3 Jahre
  -9,72%
5 Jahre
  -2,76%
10 Jahre  
+6,66%
seit Beginn  
+62,41%
Jahr
2023  
+6,48%
2022
  -17,57%
2021
  -1,99%
2020  
+7,28%
2019  
+9,64%
2018
  -5,05%
2017  
+3,06%
2016  
+4,83%
2015
  -2,12%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,70 EUR
28.03.2024 0,71 EUR
28.12.2023 0,72 EUR
28.09.2023 0,68 EUR
15.06.2023 0,59 EUR
23.03.2023 0,60 EUR
15.12.2022 0,61 EUR
29.09.2022 0,59 EUR
30.06.2022 0,62 EUR
31.03.2022 0,68 EUR
16.12.2021 0,74 EUR
30.09.2021 0,75 EUR
24.06.2021 0,76 EUR
25.03.2021 0,75 EUR
17.12.2020 0,78 EUR
24.09.2020 0,77 EUR
25.06.2020 0,76 EUR
26.03.2020 0,67 EUR
19.12.2019 0,75 EUR
26.09.2019 0,75 EUR
27.06.2019 0,74 EUR
28.03.2019 0,73 EUR
20.12.2018 0,71 EUR
27.09.2018 0,72 EUR
28.06.2018 0,73 EUR
29.03.2018 0,74 EUR
21.12.2017 0,76 EUR
28.09.2017 0,77 EUR
29.06.2017 0,77 EUR
30.03.2017 0,76 EUR
15.12.2016 0,76 EUR
29.09.2016 0,79 EUR
30.06.2016 0,78 EUR
31.03.2016 0,76 EUR
17.12.2015 0,75 EUR
24.09.2015 0,76 EUR
25.06.2015 0,77 EUR
26.03.2015 0,80 EUR
18.12.2014 0,79 EUR
25.09.2014 0,79 EUR
26.06.2014 0,80 EUR
27.03.2014 0,78 EUR
12.12.2013 0,77 EUR
26.09.2013 0,76 EUR
27.06.2013 0,76 EUR
28.03.2013 0,79 EUR
11.12.2012 0,79 EUR
27.09.2012 0,79 EUR
28.06.2012 0,76 EUR
29.03.2012 0,88 EUR
19.01.2012 0,61 EUR
15.12.2011 0,63 EUR
29.09.2011 0,74 EUR
30.06.2011 0,75 EUR
31.03.2011 0,75 EUR
21.01.2011 2,17 EUR
30.12.2010 0,76 EUR
30.09.2010 0,79 EUR
30.12.2009 4,65 EUR
30.12.2008 3,00 EUR
28.12.2007 3,64 EUR
28.12.2006 3,77 EUR
22.12.2005 4,45 EUR
21.12.2004 0,70 EUR