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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/  LU0935022649  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+1,2346 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
171,8375USD +0,72% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 0,31 0,81 0,36 1,03 0,66 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,22% 6,51% 6,62% 9,05% 10,60%
Sharpe Ratio 0,04 0,29 0,58 -0,89 -0,10
Bester Monat +4,50% +2,30% +4,90% +4,90% +5,57%
Schlechtester Monat -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximaler Verlust -4,17% -4,17% -4,65% -25,64% -28,23%
Outperformance +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 185,2652 +7,29% -13,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,0890 +8,24% -10,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,8442 +5,33% -18,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 177,9548 +6,29% -16,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,4791 +3,66% -19,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 139,3865 +5,36% -18,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 177,8230 +6,71% -15,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 171,8375 +7,28% -13,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 143,8910 +2,72% -21,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 151,5631 +5,66% -17,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 149,6030 +6,71% -15,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.316,3552 +5,21% -18,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 186,3863 +7,66% -12,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 91,5987 +7,56% -12,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 155,4926 +5,63% -17,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 145,0045 +2,86% -21,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 186,9285 +7,43% -12,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 153,6814 +5,46% -18,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 133,7524 +5,50% -18,21%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,6335 +4,16% -21,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,2991 +4,13% -21,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,2220 +6,06% -16,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 167,5384 +6,59% -14,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,1474 +4,65% -20,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 157,4434 +6,17% -15,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 128,8837 +4,23% -21,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,5763 +4,68% -20,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 93,5658 +4,27% -21,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,5676 +2,07% -23,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 162,7293 +6,01% -16,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.262,4149 +4,45% -19,82%

Performance

lfd. Jahr  
+2,65%
6 Monate  
+2,66%
1 Jahr  
+7,28%
3 Jahre
  -13,16%
5 Jahre  
+12,76%
10 Jahre  
+37,79%
seit Beginn  
+51,54%
Jahr
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,52 USD
28.03.2024 0,47 USD
28.12.2023 0,46 USD
28.09.2023 0,42 USD
15.06.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,26 USD
15.12.2022 0,20 USD
29.09.2022 0,19 USD
30.06.2022 0,15 USD
31.03.2022 0,14 USD
16.12.2021 0,15 USD
30.09.2021 0,17 USD
24.06.2021 0,16 USD
25.03.2021 0,16 USD
17.12.2020 0,17 USD
24.09.2020 0,21 USD
25.06.2020 0,19 USD
26.03.2020 0,16 USD
19.12.2019 0,18 USD
26.09.2019 0,21 USD
27.06.2019 0,22 USD
28.03.2019 0,20 USD
20.12.2018 0,18 USD
27.09.2018 0,18 USD
28.06.2018 0,22 USD
29.03.2018 0,22 USD
21.12.2017 0,20 USD
28.09.2017 0,20 USD
29.06.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,28 USD
15.12.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,22 USD
30.06.2016 0,18 USD
31.03.2016 0,20 USD
17.12.2015 0,27 USD
24.09.2015 0,25 USD
25.06.2015 0,23 USD
26.03.2015 0,31 USD
18.12.2014 0,27 USD
25.09.2014 0,36 USD
26.06.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,47 USD