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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV/  LU0686062687  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,1769 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
136,2625EUR +0,13% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -3,77 0,43 -
2012 4,08 3,07 -0,67 -0,93 -4,18 1,52 1,89 0,65 2,28 0,17 0,57 1,74 +10,40%
2013 3,40 0,31 1,99 1,58 1,98 -1,94 2,23 -0,21 3,20 1,03 -0,42 2,08 +16,20%
2014 -0,24 3,22 -1,04 -0,56 1,39 0,87 -0,74 0,55 -1,60 0,25 2,63 -0,02 +4,69%
2015 1,20 2,22 0,14 2,29 -0,12 -2,68 0,29 -3,00 -1,75 5,67 0,72 -1,01 +3,73%
2016 -5,23 -0,37 2,41 0,19 0,36 -1,97 2,99 0,86 -0,03 0,12 0,61 1,04 +0,74%
2017 0,92 1,02 0,06 0,76 0,65 -0,51 1,05 -0,79 0,85 1,49 0,20 0,15 +5,98%
2018 1,13 -1,00 -1,09 0,77 -0,17 -1,05 -0,34 1,10 -0,15 -3,95 0,38 -2,95 -7,23%
2019 3,61 3,03 -0,61 2,01 -3,01 1,96 1,62 -2,04 0,11 0,70 1,39 0,77 +9,73%
2020 0,99 -2,69 -6,81 5,39 4,21 3,82 4,43 2,19 -0,43 0,59 5,22 4,34 +22,54%
2021 0,87 1,08 -2,73 1,68 -1,53 2,95 -1,89 0,58 -1,81 1,41 -2,86 -1,20 -3,60%
2022 -6,71 -1,19 0,08 -4,34 -3,65 -5,18 4,08 -0,76 -6,60 0,70 2,74 -1,14 -20,45%
2023 3,68 -1,40 0,49 -1,19 0,25 2,25 1,68 -2,91 -2,38 -3,77 4,72 4,32 +5,41%
2024 -1,68 0,45 2,15 -1,96 0,16 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,85% 6,13% 6,40% 8,94% 10,54%
Sharpe Ratio -1,04 0,49 -0,18 -1,20 -0,31
Bester Monat +4,32% +4,72% +4,72% +4,72% +5,39%
Schlechtester Monat -1,96% -1,96% -3,77% -6,71% -6,81%
Maximaler Verlust -3,09% -3,09% -8,86% -27,77% -30,19%
Outperformance -2,11% - +1,08% +11,34% +15,03%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 180,0442 +4,55% -14,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 210,4074 +5,48% -12,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,4417 +2,60% -19,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,4856 +3,53% -17,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,6003 +1,10% -19,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 136,2625 +2,62% -19,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,1598 +4,03% -16,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 167,5126 +4,55% -14,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 141,7518 +0,18% -22,05%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 148,0385 +2,91% -18,65%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 145,6779 +4,03% -16,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.287,9750 +2,30% -19,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 181,0108 +4,97% -13,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 88,9494 +4,82% -13,62%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 151,8781 +2,89% -18,67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 142,7867 +0,31% -21,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 181,5711 +4,67% -13,98%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 150,1900 +2,73% -19,10%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 131,1937 +2,76% -19,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,2299 +1,43% -22,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,9064 +1,40% -22,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,4083 +3,35% -17,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,1441 +3,87% -15,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,5027 +3,46% -16,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,4048 +1,51% -21,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,9014 +1,96% -20,92%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,1039 +1,54% -21,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,8671 -0,45% -23,55%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 158,7773 +3,35% -17,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.237,8110 +1,82% -20,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,3438 +1,93% -20,93%

Performance

lfd. Jahr
  -0,94%
6 Monate  
+3,34%
1 Jahr  
+2,62%
3 Jahre
  -19,35%
5 Jahre  
+2,59%
10 Jahre  
+12,36%
seit Beginn  
+49,74%
Jahr
2023  
+5,41%
2022
  -20,45%
2021
  -3,60%
2020  
+22,54%
2019  
+9,73%
2018
  -7,23%
2017  
+5,98%
2016  
+0,74%
2015  
+3,73%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,16 EUR
15.12.2022 0,56 EUR
16.12.2021 0,58 EUR
17.12.2020 0,59 EUR
19.12.2019 0,73 EUR
20.12.2018 0,77 EUR
21.12.2017 0,85 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
17.12.2015 1,05 EUR
18.12.2014 1,62 EUR
16.01.2014 1,67 EUR
17.01.2013 0,87 EUR
19.01.2012 0,09 EUR