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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,2569 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,0137EUR +0,26% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,11 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73% 5,79% 6,34% 8,95% 10,53%
Sharpe Ratio -1,06 -0,56 -0,71 -1,30 -0,38
Bester Monat +4,27% +4,27% +4,67% +4,67% +5,33%
Schlechtester Monat -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maximaler Verlust -3,14% -3,14% -9,03% -28,71% -31,26%
Outperformance -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 180,4353 +1,70% -15,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 210,9549 +2,60% -13,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,6602 -0,12% -20,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,8188 +0,78% -18,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,7317 -1,57% -21,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 136,4630 -0,10% -20,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,5253 +1,26% -17,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 167,8755 +1,70% -15,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 141,8057 -2,46% -23,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 148,2771 +0,18% -19,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 145,9871 +1,26% -17,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.289,8444 -0,42% -20,72%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 181,4753 +2,17% -15,05%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 89,1534 +1,96% -14,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 152,1218 +0,16% -19,81%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 142,8497 -2,34% -22,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 181,9756 +1,82% -15,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 150,4083 0,00% -20,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 131,3955 +0,03% -20,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,3109 -1,26% -23,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,0176 -1,28% -23,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6491 +0,54% -18,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,4453 +1,04% -17,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,7559 +0,64% -18,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,5246 -1,19% -22,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,0137 -0,75% -22,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,1911 -1,16% -22,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,8756 -3,08% -24,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 159,0613 +0,60% -18,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.239,1361 -0,90% -21,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,4978 -0,78% -22,04%

Performance

lfd. Jahr
  -1,10%
6 Monate  
+0,24%
1 Jahr
  -0,75%
3 Jahre
  -22,02%
5 Jahre
  -1,39%
10 Jahre  
+5,43%
seit Beginn  
+34,02%
Jahr
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR