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Schroder International Selection Fund Global Bond Z Distribution EUR Hedged QV/  LU1309081799  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0,0219 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8057EUR -0,25% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -1,04 -
2023 2,51 -2,30 1,41 0,28 -1,14 -0,32 -0,02 -0,44 -1,87 -0,82 3,66 2,91 +3,73%
2024 -0,33 -0,88 1,25 -2,04 0,59 0,82 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,69% 3,84% 4,11% -% -%
Sharpe Ratio -1,42 -0,33 -0,32 - -
Bester Monat +2,91% +2,91% +3,66% - -
Schlechtester Monat -2,04% -2,04% -2,04% - -
Maximaler Verlust -2,24% -2,51% -4,41% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 12,2860 +1,93% -20,04%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2247 +1,94% -20,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,6203 +2,53% -18,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 189,5117 +4,68% -8,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8927 +2,32% -14,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,3386 +4,08% -10,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2931 +2,94% -13,25%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP thesaurierend 122,6818 -0,22% -11,01%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP thesaurierend 128,1355 +0,36% -9,44%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H thesaurierend 762,7046 +1,27% -15,52%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H thesaurierend 10,9604 +2,44% -14,50%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H thesaurierend 896,9680 +2,14% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD thesaurierend 12,3350 +2,04% -19,85%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H thesaurierend 104,2054 +4,11% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR thesaurierend 11,7703 +0,99% -9,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 9.615,2646 -0,80% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7277 +1,50% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,2236 +2,90% -
Schroder International Selection... ausschüttend 8,8057 +2,44% -
Schroder International Selection... thesaurierend 9,1132 +1,12% -21,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,8567 +1,52% -16,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2153 +1,51% -16,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7110 +1,07% -22,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,4836 +1,99% -15,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,6764 +2,01% -15,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7685 +1,43% -17,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1647 +1,45% -17,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 170,5542 +3,78% -11,13%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H thesaurierend 756,7605 +1,60% -16,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,8461 +1,63% -20,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8910 +1,63% -20,76%

Performance

lfd. Jahr
  -0,63%
6 Monate  
+1,23%
1 Jahr  
+2,44%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,00%
Jahr
2023  
+3,73%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,08 EUR
28.12.2023 0,07 EUR
28.09.2023 0,07 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR