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Schroder International Selection Fund Global Bond Z Distribution EUR Hedged QV/  LU1309081799  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0225 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,7345EUR +0,26% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -1,04 -
2023 2,51 -2,30 1,41 0,28 -1,14 -0,32 -0,02 -0,44 -1,87 -0,82 3,66 2,91 +3,73%
2024 -0,33 -0,88 1,25 -2,04 0,59 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,64% 3,87% 4,11% -% -%
Sharpe Ratio -1,99 -0,23 -0,55 - -
Bester Monat +2,91% +3,66% +3,66% - -
Schlechtester Monat -2,04% -2,04% -2,04% - -
Maximaler Verlust -2,24% -2,51% -4,41% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 12,2165 +1,57% -20,44%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1952 +1,58% -20,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,5417 +2,17% -19,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 187,9064 +3,79% -9,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8050 +1,42% -15,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,8634 +3,19% -11,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2172 +2,03% -13,85%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP thesaurierend 121,8488 -1,50% -11,50%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP thesaurierend 127,2512 -0,92% -9,95%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H thesaurierend 756,7199 +0,39% -16,09%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H thesaurierend 10,8719 +1,53% -15,09%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H thesaurierend 889,9114 +1,25% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD thesaurierend 12,2647 +1,67% -20,25%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H thesaurierend 103,3133 +3,20% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR thesaurierend 11,6518 -0,16% -10,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 9.543,7676 -1,67% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6188 +0,35% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,1318 +1,99% -
Schroder International Selection... ausschüttend 8,7345 +1,54% -
Schroder International Selection... thesaurierend 9,0630 +0,76% -22,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7786 +0,62% -17,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1584 +0,62% -17,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,6577 +0,71% -22,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,3997 +1,09% -16,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,6150 +1,11% -16,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,6912 +0,53% -17,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1083 +0,55% -17,60%
Schroder International Selection... thesaurierend 169,1374 +2,92% -11,77%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H thesaurierend 750,8888 +0,72% -16,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,8134 +1,27% -21,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8300 +1,27% -21,16%

Performance

lfd. Jahr
  -1,44%
6 Monate  
+1,43%
1 Jahr  
+1,54%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,18%
Jahr
2023  
+3,73%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,08 EUR
28.12.2023 0,07 EUR
28.09.2023 0,07 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR