Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /
NAV19.06.2024 | Diff.+0,0141 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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133,5963EUR | +0,01% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2002 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | - |
2003 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | +2,27% |
2004 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | +2,03% |
2005 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | +2,13% |
2006 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | +2,89% |
2007 | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | +4,06% |
2008 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | +4,22% |
2009 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | +2,24% |
2010 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | +0,74% |
2011 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | -0,02 | 0,21 | +1,13% |
2012 | 0,30 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | +0,92% |
2013 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,16% |
2014 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,24% |
2015 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
2016 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,11% |
2017 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,35% |
2018 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,40% |
2019 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,40% |
2020 | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,45% |
2021 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,62% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,11 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | -0,27% |
2023 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | +3,26% |
2024 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,17% | 0,18% | 0,25% | 0,22% | 0,19% |
Sharpe Ratio | 2,48 | 2,04 | 1,47 | -10,06 | -16,07 |
Bester Monat | +0,38% | +0,38% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
Schlechtester Monat | +0,21% | +0,21% | +0,20% | -0,11% | -0,11% |
Maximaler Verlust | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,92% | -1,89% |
Outperformance | +0,20% | - | -0,21% | -1,06% | -1,20% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Schroder International Selection... | thesaurierend | 133,5963 | +4,09% | +4,58% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | thesaurierend | 127,6648 | +3,88% | +3,92% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 127,6288 | +3,86% | +3,88% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 119,6555 | +3,83% | +3,82% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 115,9037 | +3,83% | +3,82% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 121,4455 | +3,84% | +3,82% |
Performance
lfd. Jahr | +1,90% | ||
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6 Monate | +2,02% | ||
1 Jahr | +4,09% | ||
3 Jahre | +4,58% | ||
5 Jahre | +3,58% | ||
10 Jahre | +2,63% | ||
seit Beginn | +31,22% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,26% | ||
2022 | -0,27% | ||
2021 | -0,62% | ||
2020 | -0,45% | ||
2019 | -0,40% | ||
2018 | -0,40% | ||
2017 | -0,35% | ||
2016 | -0,11% | ||
2015 | +0,02% |