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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR/  LU0136043634  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,0095 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
127,6161EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,23 0,20 0,20 -
2002 0,32 0,16 0,23 0,27 0,22 0,24 0,24 0,25 0,29 0,24 0,23 0,24 +2,97%
2003 0,20 0,18 0,21 0,22 0,17 0,18 0,17 0,13 0,17 0,14 0,13 0,16 +2,10%
2004 0,15 0,15 0,15 0,16 0,13 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,17 0,15 +1,84%
2005 0,17 0,18 0,17 0,14 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 +1,96%
2006 0,19 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,26 0,27 0,28 +2,67%
2007 0,31 0,26 0,28 0,33 0,32 0,30 0,34 0,28 0,29 0,39 0,34 0,35 +3,85%
2008 0,41 0,33 0,35 0,27 0,31 0,31 0,37 0,36 0,19 0,34 0,31 0,38 +4,00%
2009 0,32 0,28 0,23 0,24 0,20 0,19 0,11 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 +2,03%
2010 0,06 0,05 0,04 0,02 -0,02 0,03 0,06 0,07 0,06 0,04 0,07 0,06 +0,53%
2011 0,04 0,07 0,11 0,06 0,11 0,04 0,10 0,04 0,04 0,14 -0,04 0,20 +0,93%
2012 0,28 0,14 0,05 0,09 0,03 0,01 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,71%
2013 0,01 0,00 -0,02 0,01 -0,01 -0,02 0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,05%
2014 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,09 0,09 0,02 0,00 0,01 -0,02 -0,01 -0,01 +0,03%
2015 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,20%
2016 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 -0,05 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 -0,02 -0,32%
2017 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,56%
2018 -0,05 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,04 -0,05 -0,61%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,06 -0,04 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,61%
2020 -0,05 -0,04 -0,12 -0,04 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,66%
2021 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,83%
2022 -0,09 -0,06 -0,13 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,07 -0,02 0,01 0,10 0,11 -0,50%
2023 0,14 0,12 0,18 0,15 0,25 0,21 0,45 0,28 0,18 0,37 0,31 0,34 +3,03%
2024 0,33 0,28 0,31 0,31 0,36 0,19 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,18% 0,25% 0,22% 0,19%
Sharpe Ratio 1,18 0,93 0,57 -11,24 -17,41
Bester Monat +0,36% +0,36% +0,45% +0,45% +0,45%
Schlechtester Monat +0,19% +0,19% +0,18% -0,13% -0,13%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -1,20% -2,58%
Outperformance +0,10% - -0,42% -1,69% -2,24%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 133,5822 +4,08% +4,57%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 127,6521 +3,87% +3,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 127,6161 +3,85% +3,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,6436 +3,82% +3,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 115,8922 +3,82% +3,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,4335 +3,82% +3,80%

Performance

lfd. Jahr  
+1,78%
6 Monate  
+1,92%
1 Jahr  
+3,85%
3 Jahre  
+3,86%
5 Jahre  
+2,42%
10 Jahre  
+0,44%
seit Beginn  
+27,62%
Jahr
2023  
+3,03%
2022
  -0,50%
2021
  -0,83%
2020
  -0,66%
2019
  -0,61%
2018
  -0,61%
2017
  -0,56%
2016
  -0,32%
2015
  -0,20%