Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR/ LU0136043634 /
NAV20.09.2024 | Diff.+0,0123 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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128,7736EUR | +0,01% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,20 | 0,20 | - |
2002 | 0,32 | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | +2,97% |
2003 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | +2,10% |
2004 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | +1,84% |
2005 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,96% |
2006 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | +2,67% |
2007 | 0,31 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | +3,85% |
2008 | 0,41 | 0,33 | 0,35 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,36 | 0,19 | 0,34 | 0,31 | 0,38 | +4,00% |
2009 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | +2,03% |
2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | +0,53% |
2011 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,04 | 0,20 | +0,93% |
2012 | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,71% |
2013 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,05% |
2014 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | +0,03% |
2015 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,20% |
2016 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,32% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
2018 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,61% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,61% |
2020 | -0,05 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,66% |
2021 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,83% |
2022 | -0,09 | -0,06 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | -0,50% |
2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,03% |
2024 | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,15% | 0,14% | 0,19% | 0,22% | 0,19% |
Sharpe Ratio | 2,19 | 2,38 | 1,55 | -8,24 | -14,65 |
Bester Monat | +0,36% | +0,36% | +0,37% | +0,45% | +0,45% |
Schlechtester Monat | +0,20% | +0,20% | +0,18% | -0,13% | -0,13% |
Maximaler Verlust | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -0,98% | -2,43% |
Outperformance | +0,10% | - | -0,42% | -1,69% | -2,24% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Schroder International Selection... | thesaurierend | 134,8725 | +3,99% | +5,75% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | thesaurierend | 128,8196 | +3,78% | +5,08% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 128,7736 | +3,75% | +5,04% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 120,7231 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 116,9378 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 122,5293 | +3,73% | +4,97% |
Performance
lfd. Jahr | +2,71% | ||
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6 Monate | +1,90% | ||
1 Jahr | +3,75% | ||
3 Jahre | +5,04% | ||
5 Jahre | +3,51% | ||
10 Jahre | +1,33% | ||
seit Beginn | +28,77% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,03% | ||
2022 | -0,50% | ||
2021 | -0,83% | ||
2020 | -0,66% | ||
2019 | -0,61% | ||
2018 | -0,61% | ||
2017 | -0,56% | ||
2016 | -0,32% | ||
2015 | -0,20% |