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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR/  LU0135992385  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0119 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,8215EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,16 0,13 0,13 -
2002 0,25 0,10 0,16 0,20 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,19 0,17 0,18 +2,16%
2003 0,13 0,14 0,14 0,16 0,11 0,11 0,11 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 +1,28%
2004 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 +1,01%
2005 0,10 0,11 0,10 0,07 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,07 0,10 +1,12%
2006 0,11 0,10 0,12 0,11 0,14 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 +1,84%
2007 0,23 0,19 0,21 0,26 0,25 0,23 0,27 0,21 0,23 0,32 0,27 0,28 +2,99%
2008 0,34 0,27 0,29 0,20 0,24 0,24 0,30 0,30 0,11 0,27 0,25 0,30 +3,15%
2009 0,26 0,21 0,16 0,17 0,15 0,11 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 +1,30%
2010 0,03 0,02 0,00 -0,02 -0,06 -0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 +0,11%
2011 0,00 0,04 0,08 0,03 0,08 0,00 0,08 0,00 0,01 0,10 -0,07 0,16 +0,51%
2012 0,24 0,11 0,01 0,06 0,00 -0,03 0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 +0,28%
2013 -0,03 -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,05 -0,47%
2014 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,04 -0,04 -0,39%
2015 -0,04 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 -0,08 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,61%
2016 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,08 -0,05 -0,06 -0,07 -0,03 -0,05 -0,02 -0,64%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,58%
2018 -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,63%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,04 -0,06 -0,04 -0,08 -0,06 -0,06 -0,07 -0,63%
2020 -0,06 -0,04 -0,12 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,68%
2021 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,85%
2022 -0,09 -0,07 -0,13 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,07 -0,02 0,00 0,10 0,11 -0,52%
2023 0,14 0,12 0,18 0,15 0,25 0,21 0,45 0,28 0,18 0,37 0,31 0,34 +3,01%
2024 0,32 0,28 0,31 0,31 0,36 0,12 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,18% 0,25% 0,22% 0,19%
Sharpe Ratio 0,89 0,64 0,23 -11,59 -17,71
Bester Monat +0,36% +0,36% +0,45% +0,45% +0,45%
Schlechtester Monat +0,12% +0,12% +0,12% -0,13% -0,13%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -1,23% -2,64%
Outperformance -0,24% - -0,64% -2,03% -3,05%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 133,4954 +4,06% +4,49%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 127,5733 +3,84% +3,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 127,5378 +3,82% +3,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,5706 +3,80% +3,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 115,8215 +3,80% +3,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,3594 +3,80% +3,73%

Performance

lfd. Jahr  
+1,71%
6 Monate  
+1,90%
1 Jahr  
+3,80%
3 Jahre  
+3,73%
5 Jahre  
+2,26%
10 Jahre
  -0,74%
seit Beginn  
+15,82%
Jahr
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,85%
2020
  -0,68%
2019
  -0,63%
2018
  -0,63%
2017
  -0,58%
2016
  -0,64%
2015
  -0,61%