Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR/ LU0135992385 /
NAV20.09.2024 | Diff.+0,0111 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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116,9378EUR | +0,01% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,13 | 0,13 | - |
2002 | 0,25 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | +2,16% |
2003 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | +1,28% |
2004 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | +1,01% |
2005 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | +1,12% |
2006 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | +1,84% |
2007 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | +2,99% |
2008 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | 0,30 | +3,15% |
2009 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | +1,30% |
2010 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | +0,11% |
2011 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | -0,07 | 0,16 | +0,51% |
2012 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | +0,28% |
2013 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,47% |
2014 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,39% |
2015 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,61% |
2016 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,64% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,58% |
2018 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,63% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,63% |
2020 | -0,06 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,68% |
2021 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,85% |
2022 | -0,09 | -0,07 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | -0,52% |
2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,01% |
2024 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,15% | 0,14% | 0,19% | 0,22% | 0,19% |
Sharpe Ratio | 2,06 | 2,25 | 1,44 | -8,35 | -14,77 |
Bester Monat | +0,36% | +0,36% | +0,37% | +0,45% | +0,45% |
Schlechtester Monat | +0,20% | +0,20% | +0,18% | -0,13% | -0,13% |
Maximaler Verlust | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -1,00% | -2,48% |
Outperformance | -0,24% | - | -0,64% | -2,03% | -3,05% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Schroder International Selection... | thesaurierend | 134,8725 | +3,99% | +5,75% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | thesaurierend | 128,8196 | +3,78% | +5,08% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 128,7736 | +3,75% | +5,04% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 120,7231 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 116,9378 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 122,5293 | +3,73% | +4,97% |
Performance
lfd. Jahr | +2,69% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,89% | ||
1 Jahr | +3,73% | ||
3 Jahre | +4,97% | ||
5 Jahre | +3,40% | ||
10 Jahre | +0,32% | ||
seit Beginn | +16,94% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,01% | ||
2022 | -0,52% | ||
2021 | -0,85% | ||
2020 | -0,68% | ||
2019 | -0,63% | ||
2018 | -0,63% | ||
2017 | -0,58% | ||
2016 | -0,64% | ||
2015 | -0,61% |