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Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV/  LU1188199001  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,0367 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19,6972EUR +0,19% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -3,36 -
2023 2,17 -2,49 1,95 0,13 0,11 -0,31 0,17 0,13 -1,95 0,76 2,90 3,59 +7,21%
2024 -0,44 -1,00 1,52 -1,29 0,05 0,87 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,37% 4,36% 4,88% -% -%
Sharpe Ratio -1,01 -0,81 0,42 - -
Bester Monat +3,59% +3,59% +3,59% - -
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,95% - -
Maximaler Verlust -1,60% -2,23% -3,01% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 20,8544 +5,66% -15,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,6207 +6,14% -14,42%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR thesaurierend 22,6680 +5,74% -15,38%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR thesaurierend 22,4511 +5,64% -15,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,6972 +5,74% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3071 +5,66% -15,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,9882 +4,68% -17,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 8,9333 +4,69% -17,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 17,0103 +4,63% -18,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,9613 +4,63% -18,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,2938 +2,78% -25,99%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK thesaurierend 478,3198 +9,64% -19,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,1475 +5,21% -16,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3203 +5,21% -16,66%

Performance

lfd. Jahr
  -0,33%
6 Monate  
+0,10%
1 Jahr  
+5,74%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,26%
Jahr
2023  
+7,21%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,36 EUR
15.12.2022 0,14 EUR