Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV/ LU0093472081 /
NAV05.06.2024 | Diff.+0,0062 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7,3228EUR | +0,08% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | -0,98 | -1,87 | -0,90 | -0,61 | -0,61 | -0,03 | 0,53 | -0,21 | - |
2000 | -0,64 | 0,85 | 1,37 | -0,31 | 0,21 | 0,31 | 0,21 | 0,10 | 0,41 | 0,41 | 1,06 | 0,81 | +4,91% |
2001 | 0,95 | 0,38 | 0,54 | -1,32 | 0,31 | 0,81 | 1,22 | 1,05 | 0,03 | 2,08 | -0,48 | -1,10 | +4,52% |
2002 | 0,31 | 0,31 | -1,02 | 0,72 | 0,31 | 1,22 | 0,91 | 1,70 | 1,57 | -0,58 | 0,58 | 2,00 | +8,28% |
2003 | 1,07 | 0,77 | -0,48 | 0,19 | 2,59 | -0,37 | -1,22 | -0,19 | 1,24 | -1,04 | -0,10 | 1,01 | +3,47% |
2004 | 0,53 | 1,32 | 0,78 | -0,90 | -0,26 | 0,00 | 0,78 | 1,17 | 0,51 | 0,77 | 1,14 | 0,47 | +6,46% |
2005 | 1,02 | -0,51 | 0,13 | 1,27 | 1,00 | 1,12 | -0,25 | 0,74 | 0,00 | -1,34 | 0,12 | 0,88 | +4,23% |
2006 | -0,76 | 0,13 | -1,28 | -0,78 | 0,39 | -0,52 | 0,79 | 0,65 | 1,03 | -0,13 | 0,77 | -0,95 | -0,70% |
2007 | -0,79 | 0,93 | -0,40 | -0,13 | -0,66 | -0,67 | 1,08 | -0,53 | -0,67 | 0,40 | 0,13 | -0,89 | -2,20% |
2008 | 2,80 | 0,27 | -1,22 | -1,38 | -2,09 | -1,85 | 1,89 | 1,42 | 0,00 | 2,39 | 2,06 | 1,51 | +5,78% |
2009 | 0,55 | 0,82 | -0,41 | 0,68 | -0,27 | 1,89 | 2,92 | 1,03 | 1,28 | 0,38 | 0,75 | 0,71 | +10,78% |
2010 | 1,53 | 0,50 | 1,25 | 0,87 | -0,12 | 0,25 | 0,37 | 2,81 | -0,71 | -0,84 | -0,60 | -0,49 | +4,86% |
2011 | -0,61 | 0,89 | -1,00 | 0,51 | 1,01 | -0,59 | 0,89 | 0,25 | -0,51 | 0,51 | -2,02 | 3,10 | +2,36% |
2012 | 2,03 | 2,24 | -0,49 | 0,25 | 0,61 | 0,02 | 1,84 | 0,84 | 1,12 | 1,19 | 1,29 | 0,87 | +12,43% |
2013 | -0,69 | 0,35 | 0,52 | 2,44 | -0,80 | -1,90 | 0,82 | -0,47 | 1,11 | 1,17 | 0,46 | -0,17 | +2,82% |
2014 | 1,62 | 0,80 | 1,10 | 0,79 | 0,90 | 0,87 | 0,67 | 1,32 | 0,10 | 0,33 | 0,87 | 0,86 | +10,70% |
2015 | 1,40 | 1,17 | 0,44 | -0,84 | -1,28 | -2,50 | 1,78 | -0,77 | 0,20 | 1,22 | 0,44 | -0,90 | +0,27% |
2016 | 1,00 | 0,55 | 0,96 | -0,65 | 0,72 | 1,59 | 0,82 | 0,18 | 0,14 | -1,81 | -1,12 | 0,56 | +2,93% |
2017 | -1,23 | 1,01 | -0,21 | 0,25 | 0,38 | -0,47 | 0,23 | 0,51 | -0,10 | 0,88 | 0,19 | -0,33 | +1,11% |
2018 | 0,33 | 0,07 | 0,63 | 0,01 | -1,42 | 0,57 | -0,12 | -0,77 | -0,01 | -0,08 | -0,31 | 0,05 | -1,05% |
2019 | 1,31 | 0,14 | 1,01 | 0,33 | 0,61 | 2,47 | 1,47 | 2,48 | -1,08 | -0,76 | -0,88 | -0,65 | +6,55% |
2020 | 1,97 | 0,49 | -4,32 | 1,72 | 0,69 | 1,07 | 1,15 | -0,58 | 1,16 | 0,80 | 0,45 | 0,00 | +4,55% |
2021 | -0,33 | -1,27 | 0,36 | -0,66 | -0,30 | 0,24 | 1,46 | -0,32 | -1,35 | -1,02 | 1,07 | -1,22 | -3,34% |
2022 | -1,19 | -3,25 | -2,48 | -3,30 | -1,93 | -3,26 | 3,81 | -5,01 | -4,24 | 0,01 | 2,18 | -3,40 | -20,27% |
2023 | 2,13 | -2,52 | 1,91 | 0,09 | 0,07 | -0,36 | 0,12 | 0,09 | -1,99 | 0,71 | 2,85 | 3,55 | +6,66% |
2024 | -0,48 | -1,04 | 1,48 | -1,34 | 0,00 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,23% | 4,41% | 4,86% | 6,12% | 5,61% |
Sharpe Ratio | -1,19 | -0,12 | 0,21 | -1,57 | -1,14 |
Bester Monat | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +3,81% | +3,81% |
Schlechtester Monat | -1,34% | -1,34% | -1,99% | -5,01% | -5,01% |
Maximaler Verlust | -1,67% | -2,39% | -3,10% | -23,88% | -24,11% |
Outperformance | -0,08% | - | -0,12% | +6,10% | +5,26% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | thesaurierend | 20,8584 | +5,25% | -15,47% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 23,6214 | +5,73% | -14,30% | |
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | thesaurierend | 22,6718 | +5,33% | -15,26% | |
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | thesaurierend | 22,4554 | +5,23% | -15,63% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 19,7004 | +5,33% | - | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 10,3090 | +5,25% | -15,47% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 16,9971 | +4,28% | -17,78% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 8,9380 | +4,28% | -17,78% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 17,0195 | +4,22% | -17,90% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 12,9683 | +4,23% | -17,90% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 18,5638 | +6,23% | -26,54% | |
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | thesaurierend | 475,8399 | +9,64% | -19,03% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 19,1541 | +4,80% | -16,54% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 7,3228 | +4,80% | -16,54% |
Performance
lfd. Jahr | -0,53% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,61% | ||
1 Jahr | +4,80% | ||
3 Jahre | -16,54% | ||
5 Jahre | -12,49% | ||
10 Jahre | -1,14% | ||
seit Beginn | +91,96% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,66% | ||
2022 | -20,27% | ||
2021 | -3,34% | ||
2020 | +4,55% | ||
2019 | +6,55% | ||
2018 | -1,05% | ||
2017 | +1,11% | ||
2016 | +2,93% | ||
2015 | +0,27% |
Ausschüttungen
28.03.2024 | 0,05 EUR |
28.12.2023 | 0,04 EUR |
28.09.2023 | 0,04 EUR |
15.06.2023 | 0,03 EUR |
23.03.2023 | 0,02 EUR |
15.12.2022 | 0,02 EUR |
29.09.2022 | 0,01 EUR |
30.06.2022 | 0,01 EUR |
31.03.2022 | 0,02 EUR |
16.12.2021 | 0,02 EUR |
30.09.2021 | 0,02 EUR |
24.06.2021 | 0,02 EUR |
25.03.2021 | 0,02 EUR |
17.12.2020 | 0,02 EUR |
24.09.2020 | 0,02 EUR |
25.06.2020 | 0,03 EUR |
26.03.2020 | 0,03 EUR |
19.12.2019 | 0,03 EUR |
26.09.2019 | 0,03 EUR |
27.06.2019 | 0,03 EUR |
28.03.2019 | 0,03 EUR |
20.12.2018 | 0,05 EUR |
27.09.2018 | 0,05 EUR |
28.06.2018 | 0,06 EUR |
29.03.2018 | 0,06 EUR |
21.12.2017 | 0,06 EUR |
28.09.2017 | 0,06 EUR |
29.06.2017 | 0,06 EUR |
30.03.2017 | 0,06 EUR |
15.12.2016 | 0,06 EUR |
29.09.2016 | 0,06 EUR |
30.06.2016 | 0,06 EUR |
31.03.2016 | 0,06 EUR |
17.12.2015 | 0,07 EUR |
24.09.2015 | 0,07 EUR |
25.06.2015 | 0,07 EUR |
26.03.2015 | 0,07 EUR |
18.12.2014 | 0,07 EUR |
25.09.2014 | 0,07 EUR |
26.06.2014 | 0,07 EUR |
27.03.2014 | 0,07 EUR |
12.12.2013 | 0,07 EUR |
26.09.2013 | 0,06 EUR |
27.06.2013 | 0,06 EUR |
28.03.2013 | 0,06 EUR |
11.12.2012 | 0,06 EUR |
27.09.2012 | 0,06 EUR |
28.06.2012 | 0,06 EUR |
19.01.2012 | 0,01 EUR |
15.12.2011 | 0,13 EUR |
30.06.2011 | 0,13 EUR |
21.01.2011 | 0,25 EUR |
30.12.2009 | 0,27 EUR |
30.12.2008 | 0,25 EUR |
28.12.2007 | 0,25 EUR |
28.12.2006 | 0,25 EUR |
22.12.2005 | 0,29 EUR |
21.12.2004 | 0,21 EUR |
18.12.2003 | 3,07 EUR |
20.12.2002 | 0,31 EUR |
21.12.2001 | 0,41 EUR |
22.12.2000 | 0,18 EUR |
25.10.1999 | 0,32 EUR |