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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV/  LU0845699924  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,1461 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,5648USD +0,17% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - - - 0,20 -
2013 1,01 0,21 0,47 1,24 0,48 -1,50 0,72 0,23 0,27 0,95 0,09 0,71 +4,96%
2014 0,34 -1,04 -1,41 -0,27 0,42 0,88 0,69 0,84 -0,33 1,20 0,11 -1,09 +0,30%
2015 -1,11 -0,21 0,87 1,04 0,74 0,71 -0,25 -4,72 1,69 1,70 -1,54 -1,87 -3,10%
2016 -1,41 0,75 3,02 0,51 -0,98 -0,45 0,95 0,38 -0,01 -1,45 -2,39 -1,98 -3,13%
2017 1,42 0,12 -0,06 0,04 2,32 0,39 0,99 1,59 -0,43 -0,89 -0,03 1,77 +7,41%
2018 3,43 0,13 1,57 0,41 -0,96 -2,36 -2,45 -0,52 -0,49 -0,36 1,56 2,23 +2,04%
2019 3,94 -0,03 0,54 -2,13 -1,78 1,35 0,72 -3,02 -0,25 0,84 1,28 1,50 +2,80%
2020 1,43 0,74 -0,55 2,03 -2,45 -0,08 0,70 1,52 0,35 2,00 1,58 1,69 +9,23%
2021 1,59 -0,76 -0,81 1,89 2,37 -1,48 1,66 0,13 0,07 0,59 1,34 0,59 +7,32%
2022 0,95 0,37 -0,55 -3,41 -0,49 -0,93 -0,15 -1,38 -3,00 -2,47 0,55 3,42 -7,04%
2023 3,41 -2,50 1,33 -0,26 -2,04 -1,75 2,07 -1,53 -0,81 -0,11 3,16 1,58 +2,35%
2024 -0,23 0,41 -0,42 0,11 0,65 0,15 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,90% 3,32% 3,95% 5,24% 4,97%
Sharpe Ratio -0,76 0,41 -0,12 -0,76 -0,21
Bester Monat +1,58% +1,58% +3,16% +3,42% +3,42%
Schlechtester Monat -0,42% -0,42% -1,75% -3,41% -3,41%
Maximaler Verlust -1,16% -1,32% -2,95% -12,46% -12,46%
Outperformance +8,46% - +9,10% +12,21% +10,57%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 147,7836 +2,22% +11,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 156,8598 +2,74% +13,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,1135 +3,83% +0,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 125,4422 +3,32% -0,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,5648 +3,29% -0,69%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... thesaurierend 877,2396 +5,29% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... thesaurierend 930,6488 +5,83% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... thesaurierend 882,8832 +5,42% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... thesaurierend 109,2048 +1,41% +8,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,8644 +1,73% +9,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,7932 +2,81% -2,09%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... thesaurierend 830,0437 +4,79% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,66%
6 Monate  
+2,51%
1 Jahr  
+3,29%
3 Jahre
  -0,69%
5 Jahre  
+14,26%
10 Jahre  
+21,08%
seit Beginn  
+25,60%
Jahr
2023  
+2,35%
2022
  -7,04%
2021  
+7,32%
2020  
+9,23%
2019  
+2,80%
2018  
+2,04%
2017  
+7,41%
2016
  -3,13%
2015
  -3,10%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,71 USD
15.12.2022 2,80 USD
16.12.2021 2,91 USD
17.12.2020 3,07 USD
19.12.2019 2,81 USD
20.12.2018 2,84 USD
21.12.2017 2,97 USD
15.12.2016 3,05 USD
17.12.2015 3,09 USD
18.12.2014 3,10 USD
16.01.2014 3,23 USD
17.01.2013 0,23 USD