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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M/  LU1015429712  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0.0714 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
52.9838EUR -0.13% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - 2.03 1.96 2.21 1.68 1.14 1.73 -5.72 1.76 -1.56 -2.26 -
2015 0.11 2.37 -1.62 3.55 -1.85 -2.52 -2.46 -7.84 -2.02 6.13 -1.94 -0.36 -8.78%
2016 -5.78 0.57 8.84 0.21 -1.41 1.03 5.04 0.45 1.64 -1.64 -1.63 -1.24 +5.49%
2017 6.13 1.00 1.98 0.45 1.58 1.63 2.49 0.95 -0.66 2.38 -0.73 2.97 +21.92%
2018 4.27 -3.93 -1.20 1.30 -1.26 -3.24 1.40 -1.86 0.38 -8.63 1.79 -2.04 -12.84%
2019 6.63 1.44 0.46 1.16 -5.49 5.49 -1.38 -4.91 1.25 2.78 -1.01 3.34 +9.42%
2020 -4.37 -5.50 -16.12 9.02 -0.57 5.51 4.99 1.98 -1.27 -0.32 10.77 5.39 +6.65%
2021 0.55 2.67 0.24 2.26 -0.09 -2.07 -2.50 0.69 -3.47 1.37 -2.35 4.42 +1.41%
2022 -0.68 -0.20 0.57 -5.09 0.36 -8.51 1.94 -2.24 -10.31 -2.05 14.08 -0.28 -13.46%
2023 8.04 -5.61 1.22 -0.66 -2.51 2.30 3.22 -5.59 -1.27 -3.90 6.10 4.80 +5.13%
2024 -3.85 1.84 2.21 -0.89 2.09 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.54% 11.41% 12.32% 13.58% 15.36%
Sharpe Ratio -0.06 0.78 0.22 -0.58 -0.18
Bester Monat +4.80% +6.10% +6.10% +14.08% +14.08%
Schlechtester Monat -3.85% -3.85% -5.59% -10.31% -16.12%
Maximaler Verlust -5.55% -6.66% -10.53% -28.21% -32.37%
Outperformance -4.67% - -3.84% -12.33% -19.42%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 157.4885 +10.36% -1.26%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... ausschüttend 85.6764 +10.55% -0.73%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 58.7804 +7.88% -8.13%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 159.2824 +10.52% -0.62%
Schroder International Selection... ausschüttend 52.4487 +6.40% -11.88%
Schroder International Selection... ausschüttend 95.6608 +6.29% +11.86%
Schroder International Selection... thesaurierend 140.6748 +8.56% -3.29%
Schroder International Selection... ausschüttend 66.4965 +8.57% -3.29%
Schroder International Selection... ausschüttend 55.9310 +7.04% -10.27%
Schroder International Selection... ausschüttend 73.0815 +9.05% -1.60%
Schroder International Selection... thesaurierend 144.2362 +9.46% -3.62%
Schroder International Selection... ausschüttend 52.9838 +6.50% -11.62%
Schroder International Selection... ausschüttend 65.7158 +7.15% -
Schroder International Selection... ausschüttend 67.7228 +7.11% -
Schroder International Selection... thesaurierend 176.9684 +7.46% +8.08%
Schroder International Selection... ausschüttend 83.6652 +7.45% +8.06%
Schroder International Selection... ausschüttend 68.1954 +9.46% -3.62%

Performance

lfd. Jahr  
+1.27%
6 Monate  
+6.13%
1 Jahr  
+6.50%
3 Jahre
  -11.62%
5 Jahre  
+4.95%
10 Jahre  
+7.60%
seit Beginn  
+14.33%
Jahr
2023  
+5.13%
2022
  -13.46%
2021  
+1.41%
2020  
+6.65%
2019  
+9.42%
2018
  -12.84%
2017  
+21.92%
2016  
+5.49%
2015
  -8.78%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0.31 EUR
25.04.2024 0.30 EUR
28.03.2024 0.31 EUR
29.02.2024 0.30 EUR
25.01.2024 0.30 EUR
28.12.2023 0.31 EUR
30.11.2023 0.30 EUR
26.10.2023 0.29 EUR
28.09.2023 0.30 EUR
31.08.2023 0.31 EUR
27.07.2023 0.32 EUR
15.06.2023 0.32 EUR
25.05.2023 0.32 EUR
27.04.2023 0.32 EUR
23.03.2023 0.32 EUR
16.02.2023 0.33 EUR
12.01.2023 0.33 EUR
15.12.2022 0.33 EUR
17.11.2022 0.32 EUR
27.10.2022 0.29 EUR
29.09.2022 0.29 EUR
25.08.2022 0.33 EUR
28.07.2022 0.34 EUR
30.06.2022 0.34 EUR
26.05.2022 0.36 EUR
28.04.2022 0.36 EUR
31.03.2022 0.39 EUR
24.02.2022 0.40 EUR
27.01.2022 0.40 EUR
16.12.2021 0.39 EUR
18.11.2021 0.40 EUR
28.10.2021 0.40 EUR
30.09.2021 0.39 EUR
26.08.2021 0.41 EUR
29.07.2021 0.41 EUR
24.06.2021 0.42 EUR
27.05.2021 0.43 EUR
29.04.2021 0.44 EUR
25.03.2021 0.42 EUR
25.02.2021 0.43 EUR
28.01.2021 0.43 EUR
17.12.2020 0.42 EUR
25.11.2020 0.41 EUR
29.10.2020 0.37 EUR
24.09.2020 0.37 EUR
27.08.2020 0.38 EUR
30.07.2020 0.37 EUR
30.06.2020 0.36 EUR
28.05.2020 0.34 EUR
04.05.2020 0.34 EUR
26.03.2020 0.32 EUR
27.02.2020 0.39 EUR
30.01.2020 0.42 EUR
19.12.2019 0.42 EUR
28.11.2019 0.42 EUR
31.10.2019 0.42 EUR
26.09.2019 0.41 EUR
29.08.2019 0.40 EUR
25.07.2019 0.44 EUR
27.06.2019 0.44 EUR
30.05.2019 0.42 EUR
25.04.2019 0.45 EUR
28.03.2019 0.44 EUR
28.02.2019 0.45 EUR
31.01.2019 0.44 EUR
20.12.2018 0.42 EUR
29.11.2018 0.43 EUR
25.10.2018 0.43 EUR
27.09.2018 0.47 EUR
30.08.2018 0.47 EUR
26.07.2018 0.48 EUR
28.06.2018 0.47 EUR
31.05.2018 0.49 EUR
25.04.2018 0.50 EUR
29.03.2018 0.50 EUR
22.02.2018 0.51 EUR
25.01.2018 0.53 EUR
21.12.2017 0.50 EUR
30.11.2017 0.51 EUR
26.10.2017 0.51 EUR
28.09.2017 0.50 EUR
31.08.2017 0.51 EUR
27.07.2017 0.50 EUR
29.06.2017 0.49 EUR
24.05.2017 0.49 EUR
27.04.2017 0.48 EUR
30.03.2017 0.49 EUR
23.02.2017 0.48 EUR
26.01.2017 0.48 EUR
15.12.2016 0.46 EUR
24.11.2016 0.46 EUR
27.10.2016 0.47 EUR
29.09.2016 0.48 EUR
25.08.2016 0.48 EUR
28.07.2016 0.47 EUR
30.06.2016 0.45 EUR
26.05.2016 0.45 EUR
28.04.2016 0.46 EUR
31.03.2016 0.46 EUR
25.02.2016 0.43 EUR
28.01.2016 0.42 EUR
17.12.2015 0.45 EUR
26.11.2015 0.47 EUR
29.10.2015 0.48 EUR
24.09.2015 0.45 EUR
27.08.2015 0.45 EUR
30.07.2015 0.50 EUR
25.06.2015 0.53 EUR
28.05.2015 0.54 EUR
30.04.2015 0.56 EUR
26.03.2015 0.54 EUR
26.02.2015 0.55 EUR
29.01.2015 0.55 EUR
18.12.2014 0.53 EUR
27.11.2014 0.56 EUR
30.10.2014 0.57 EUR
25.09.2014 0.57 EUR
28.08.2014 0.60 EUR
31.07.2014 0.60 EUR
26.06.2014 0.58 EUR
28.05.2014 0.58 EUR
29.04.2014 0.57 EUR