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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF/  LU0955648018  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+1,2241 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,6790USD +1,79% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - 2,03 -1,85 -2,02 -
2014 -3,55 3,88 2,64 2,01 2,21 1,71 1,19 1,75 -5,69 1,84 -1,52 -2,24 +3,84%
2015 0,16 2,43 -1,47 3,62 -1,76 -2,45 -2,45 -7,95 -1,94 6,23 -1,89 -0,23 -8,10%
2016 -5,71 0,61 9,07 0,33 -1,24 1,36 5,20 0,66 1,81 -1,44 -1,45 -0,98 +7,75%
2017 6,41 1,16 2,20 0,61 1,76 1,85 2,67 1,18 -0,48 2,61 -0,57 3,26 +24,96%
2018 4,47 -3,70 -0,89 1,56 -0,91 -2,90 1,70 -1,48 0,62 -8,36 2,18 -1,69 -9,58%
2019 7,02 1,70 0,78 1,47 -5,11 5,82 -1,06 -4,62 1,53 3,10 -0,83 3,68 +13,52%
2020 -4,12 -5,33 -15,73 9,30 -0,39 5,73 5,16 2,12 -1,14 -0,15 10,85 5,67 +9,31%
2021 0,66 2,79 0,43 2,38 0,06 -1,92 -2,40 0,81 -3,32 1,48 -2,34 4,67 +3,01%
2022 -0,52 -0,02 0,81 -4,88 0,56 -8,18 2,23 -1,92 -10,00 -1,74 14,64 0,16 -10,33%
2023 8,44 -5,33 1,55 -0,47 -2,23 2,59 3,47 -5,31 -1,07 -3,72 6,36 5,08 +8,56%
2024 -3,64 2,03 2,42 -0,69 2,31 2,18 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,81% 11,80% 12,31% 13,67% 15,40%
Sharpe Ratio 0,57 1,57 0,34 -0,32 0,00
Bester Monat +5,08% +5,08% +6,36% +14,64% +14,64%
Schlechtester Monat -3,64% -3,64% -5,31% -10,00% -15,73%
Maximaler Verlust -5,45% -6,54% -9,87% -25,50% -31,99%
Outperformance +0,37% - -9,53% -2,39% -12,17%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 160,9625 +8,78% +0,58%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... ausschüttend 87,5685 +8,96% +1,12%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 60,0404 +6,37% -6,44%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 162,7998 +8,93% +1,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,5488 +4,91% -10,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,3912 +9,06% +12,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,6980 +6,03% -2,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 66,9802 +6,04% -2,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 57,1153 +5,54% -8,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 74,4224 +8,07% -0,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 147,3740 +7,89% -1,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 54,0969 +5,01% -9,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 67,1038 +5,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 69,1617 +5,63% -
Schroder International Selection... thesaurierend 181,7202 +7,30% +9,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 85,9117 +7,29% +9,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 69,6790 +7,89% -1,82%

Performance

lfd. Jahr  
+4,53%
6 Monate  
+10,52%
1 Jahr  
+7,89%
3 Jahre
  -1,82%
5 Jahre  
+19,78%
10 Jahre  
+39,42%
seit Beginn  
+43,97%
Jahr
2023  
+8,56%
2022
  -10,33%
2021  
+3,01%
2020  
+9,31%
2019  
+13,52%
2018
  -9,58%
2017  
+24,96%
2016  
+7,75%
2015
  -8,10%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,40 USD
25.04.2024 0,39 USD
28.03.2024 0,40 USD
29.02.2024 0,39 USD
25.01.2024 0,39 USD
28.12.2023 0,40 USD
30.11.2023 0,39 USD
26.10.2023 0,37 USD
28.09.2023 0,38 USD
31.08.2023 0,39 USD
27.07.2023 0,41 USD
15.06.2023 0,41 USD
25.05.2023 0,40 USD
27.04.2023 0,40 USD
23.03.2023 0,40 USD
16.02.2023 0,41 USD
12.01.2023 0,41 USD
15.12.2022 0,41 USD
17.11.2022 0,39 USD
27.10.2022 0,35 USD
29.09.2022 0,36 USD
25.08.2022 0,40 USD
28.07.2022 0,41 USD
30.06.2022 0,41 USD
26.05.2022 0,43 USD
28.04.2022 0,44 USD
31.03.2022 0,47 USD
24.02.2022 0,48 USD
27.01.2022 0,48 USD
16.12.2021 0,47 USD
18.11.2021 0,47 USD
28.10.2021 0,48 USD
30.09.2021 0,47 USD
26.08.2021 0,48 USD
29.07.2021 0,48 USD
24.06.2021 0,50 USD
27.05.2021 0,51 USD
29.04.2021 0,52 USD
25.03.2021 0,50 USD
25.02.2021 0,51 USD
28.01.2021 0,50 USD
17.12.2020 0,49 USD
25.11.2020 0,48 USD
29.10.2020 0,43 USD
24.09.2020 0,43 USD
27.08.2020 0,44 USD
30.07.2020 0,43 USD
30.06.2020 0,41 USD
28.05.2020 0,39 USD
04.05.2020 0,40 USD
26.03.2020 0,36 USD
27.02.2020 0,45 USD
30.01.2020 0,48 USD
19.12.2019 0,48 USD
28.11.2019 0,48 USD
31.10.2019 0,48 USD
26.09.2019 0,47 USD
29.08.2019 0,46 USD
25.07.2019 0,50 USD
27.06.2019 0,49 USD
30.05.2019 0,47 USD
25.04.2019 0,50 USD
28.03.2019 0,49 USD
28.02.2019 0,50 USD
31.01.2019 0,49 USD
20.12.2018 0,46 USD
29.11.2018 0,47 USD
25.10.2018 0,46 USD
27.09.2018 0,51 USD
30.08.2018 0,51 USD
26.07.2018 0,52 USD
28.06.2018 0,51 USD
31.05.2018 0,53 USD
26.04.2018 0,53 USD
29.03.2018 0,53 USD
22.02.2018 0,54 USD
25.01.2018 0,57 USD
21.12.2017 0,54 USD
30.11.2017 0,54 USD
26.10.2017 0,53 USD
28.09.2017 0,53 USD
31.08.2017 0,53 USD
27.07.2017 0,53 USD
29.06.2017 0,52 USD
24.05.2017 0,51 USD
27.04.2017 0,51 USD
30.03.2017 0,51 USD
23.02.2017 0,50 USD
26.01.2017 0,49 USD
15.12.2016 0,48 USD
24.11.2016 0,47 USD
27.10.2016 0,49 USD
29.09.2016 0,50 USD
25.08.2016 0,50 USD
28.07.2016 0,49 USD
30.06.2016 0,46 USD
26.05.2016 0,46 USD
28.04.2016 0,47 USD
31.03.2016 0,47 USD
25.02.2016 0,44 USD
28.01.2016 0,43 USD
17.12.2015 0,46 USD
26.11.2015 0,48 USD
29.10.2015 0,48 USD
24.09.2015 0,46 USD
27.08.2015 0,46 USD
30.07.2015 0,51 USD
25.06.2015 0,54 USD
28.05.2015 0,55 USD
30.04.2015 0,56 USD
26.03.2015 0,55 USD
26.02.2015 0,55 USD
29.01.2015 0,55 USD
18.12.2014 0,53 USD
27.11.2014 0,56 USD
30.10.2014 0,57 USD
25.09.2014 0,58 USD
28.08.2014 0,60 USD
31.07.2014 0,60 USD
26.06.2014 0,59 USD
28.05.2014 0,58 USD
29.04.2014 0,58 USD
27.03.2014 0,56 USD
27.02.2014 0,55 USD