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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M/  LU0955663751  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,6752 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,4737EUR +0,80% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - 1,49 -1,73 -3,26 -
2014 -2,16 2,18 2,81 1,46 4,04 1,39 3,28 3,27 -1,28 2,52 -1,28 0,57 +17,90%
2015 7,36 3,26 2,86 -0,22 0,02 -4,58 -1,05 -9,36 -1,67 7,66 2,49 -3,51 +1,96%
2016 -5,10 0,42 4,24 0,11 1,07 1,73 4,85 0,82 1,41 0,61 1,49 -0,18 +11,74%
2017 4,31 2,69 1,41 -1,55 -1,05 0,15 -0,13 0,24 -0,36 4,28 -2,40 2,16 +9,92%
2018 0,47 -1,75 -1,71 3,50 2,61 -2,68 0,98 -0,73 1,08 -6,21 1,84 -2,45 -5,30%
2019 6,57 2,67 2,13 1,60 -4,57 3,69 1,01 -3,65 2,83 0,80 0,57 1,42 +15,62%
2020 -2,53 -4,73 -15,61 10,45 -2,83 4,97 -0,48 1,35 0,75 0,04 8,08 3,10 +0,02%
2021 1,80 2,98 3,84 -0,66 -0,89 0,70 -2,37 1,17 -1,26 1,17 -0,12 4,82 +11,50%
2022 0,87 -0,19 1,81 0,29 -0,89 -5,70 4,59 -0,36 -7,65 -3,11 9,46 -2,75 -4,63%
2023 6,63 -3,38 -0,80 -1,35 0,55 0,54 2,26 -3,97 1,49 -3,72 3,29 3,77 +4,82%
2024 -1,94 2,23 2,63 0,39 0,61 2,16 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,72% 9,48% 9,99% 11,33% 13,94%
Sharpe Ratio 1,16 1,75 0,34 -0,06 0,07
Bester Monat +3,77% +3,77% +3,77% +9,46% +10,45%
Schlechtester Monat -1,94% -1,94% -3,97% -7,65% -15,61%
Maximaler Verlust -4,66% -4,93% -7,64% -14,91% -30,12%
Outperformance +0,76% - -8,54% -2,24% -10,82%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 160,9728 +10,19% +0,39%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... ausschüttend 87,5746 +10,38% +0,93%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 60,0651 +7,74% -6,60%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 162,8106 +10,35% +1,04%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,5831 +6,26% -10,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,1473 +9,51% +14,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,9536 +7,26% -2,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 67,1010 +7,27% -2,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 57,1462 +6,90% -8,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 74,5834 +9,12% -0,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 147,4081 +9,30% -2,01%
Schroder International Selection... ausschüttend 54,1306 +6,36% -10,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 67,1382 +6,98% -
Schroder International Selection... ausschüttend 69,2006 +7,00% -
Schroder International Selection... thesaurierend 180,7936 +7,18% +9,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 85,4737 +7,17% +9,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 69,6951 +9,30% -2,01%

Performance

lfd. Jahr  
+6,16%
6 Monate  
+9,66%
1 Jahr  
+7,17%
3 Jahre  
+9,50%
5 Jahre  
+26,21%
10 Jahre  
+75,73%
seit Beginn  
+76,59%
Jahr
2023  
+4,82%
2022
  -4,63%
2021  
+11,50%
2020  
+0,02%
2019  
+15,62%
2018
  -5,30%
2017  
+9,92%
2016  
+11,74%
2015  
+1,96%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,50 EUR
25.04.2024 0,49 EUR
28.03.2024 0,49 EUR
29.02.2024 0,48 EUR
25.01.2024 0,47 EUR
28.12.2023 0,48 EUR
30.11.2023 0,47 EUR
26.10.2023 0,46 EUR
28.09.2023 0,48 EUR
31.08.2023 0,47 EUR
27.07.2023 0,49 EUR
15.06.2023 0,50 EUR
25.05.2023 0,49 EUR
27.04.2023 0,48 EUR
23.03.2023 0,50 EUR
16.02.2023 0,52 EUR
12.01.2023 0,51 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
17.11.2022 0,50 EUR
27.10.2022 0,47 EUR
29.09.2022 0,50 EUR
25.08.2022 0,54 EUR
28.07.2022 0,54 EUR
30.06.2022 0,52 EUR
26.05.2022 0,54 EUR
28.04.2022 0,55 EUR
31.03.2022 0,57 EUR
24.02.2022 0,57 EUR
27.01.2022 0,57 EUR
16.12.2021 0,55 EUR
18.11.2021 0,56 EUR
28.10.2021 0,55 EUR
30.09.2021 0,53 EUR
26.08.2021 0,55 EUR
29.07.2021 0,55 EUR
24.06.2021 0,56 EUR
27.05.2021 0,56 EUR
29.04.2021 0,57 EUR
25.03.2021 0,56 EUR
25.02.2021 0,56 EUR
28.01.2021 0,55 EUR
17.12.2020 0,53 EUR
25.11.2020 0,54 EUR
29.10.2020 0,49 EUR
24.09.2020 0,49 EUR
27.08.2020 0,50 EUR
30.07.2020 0,49 EUR
30.06.2020 0,49 EUR
28.05.2020 0,48 EUR
04.05.2020 0,49 EUR
26.03.2020 0,45 EUR
27.02.2020 0,55 EUR
30.01.2020 0,58 EUR
19.12.2019 0,58 EUR
28.11.2019 0,58 EUR
31.10.2019 0,57 EUR
26.09.2019 0,57 EUR
29.08.2019 0,55 EUR
25.07.2019 0,59 EUR
27.06.2019 0,58 EUR
30.05.2019 0,56 EUR
25.04.2019 0,60 EUR
28.03.2019 0,58 EUR
28.02.2019 0,58 EUR
31.01.2019 0,57 EUR
20.12.2018 0,54 EUR
29.11.2018 0,56 EUR
25.10.2018 0,54 EUR
27.09.2018 0,58 EUR
30.08.2018 0,59 EUR
26.07.2018 0,59 EUR
28.06.2018 0,59 EUR
31.05.2018 0,60 EUR
26.04.2018 0,58 EUR
29.03.2018 0,57 EUR
22.02.2018 0,59 EUR
25.01.2018 0,61 EUR
21.12.2017 0,60 EUR
30.11.2017 0,60 EUR
26.10.2017 0,61 EUR
28.09.2017 0,60 EUR
31.08.2017 0,60 EUR
27.07.2017 0,61 EUR
29.06.2017 0,61 EUR
24.05.2017 0,61 EUR
27.04.2017 0,62 EUR
30.03.2017 0,63 EUR
23.02.2017 0,64 EUR
26.01.2017 0,61 EUR
15.12.2016 0,60 EUR
24.11.2016 0,60 EUR
27.10.2016 0,60 EUR
29.09.2016 0,59 EUR
25.08.2016 0,59 EUR
28.07.2016 0,59 EUR
30.06.2016 0,56 EUR
26.05.2016 0,55 EUR
28.04.2016 0,56 EUR
31.03.2016 0,56 EUR
25.02.2016 0,53 EUR
28.01.2016 0,52 EUR
17.12.2015 0,56 EUR
26.11.2015 0,60 EUR
29.10.2015 0,58 EUR
24.09.2015 0,55 EUR
27.08.2015 0,53 EUR
30.07.2015 0,62 EUR
25.06.2015 0,64 EUR
28.05.2015 0,67 EUR
30.04.2015 0,68 EUR
26.03.2015 0,67 EUR
26.02.2015 0,65 EUR
29.01.2015 0,65 EUR
18.12.2014 0,57 EUR
27.11.2014 0,60 EUR
30.10.2014 0,60 EUR
25.09.2014 0,60 EUR
28.08.2014 0,61 EUR
31.07.2014 0,60 EUR
26.06.2014 0,57 EUR
28.05.2014 0,57 EUR
29.04.2014 0,56 EUR
27.03.2014 0,54 EUR
27.02.2014 0,54 EUR