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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M/  LU0955660146  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0.6667 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
66.9802CHF +1.01% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - 2.35 -2.02 -3.44 -
2014 -2.40 1.43 3.13 1.51 4.10 0.96 3.38 2.41 -1.32 2.57 -1.69 0.64 +15.47%
2015 -6.56 5.10 1.00 0.06 -1.56 -3.56 0.50 -7.43 -0.82 7.65 2.41 -4.25 -8.22%
2016 -2.45 -1.61 4.52 0.66 1.60 -0.07 4.78 1.92 0.54 0.29 1.20 -0.88 +10.75%
2017 3.73 2.56 1.76 -0.27 -0.40 0.47 3.92 0.84 -0.20 5.71 -1.75 2.21 +19.96%
2018 -0.16 -2.69 0.52 5.22 -1.39 -2.24 1.17 -3.38 1.44 -5.54 1.32 -3.06 -8.86%
2019 8.00 1.97 0.68 3.97 -6.41 2.67 0.35 -4.78 2.46 2.04 0.70 -0.12 +11.31%
2020 -3.95 -5.44 -15.76 10.26 -1.45 4.33 0.62 1.38 1.03 -0.97 9.61 2.72 -0.33%
2021 1.61 4.86 4.64 -1.28 -1.06 0.69 -4.25 1.44 -1.02 -0.90 -1.72 3.94 +6.71%
2022 1.50 -1.20 1.47 0.02 -0.57 -8.55 2.18 0.30 -9.93 0.55 8.87 -2.81 -9.13%
2023 8.45 -4.17 -0.65 -2.67 -0.46 1.13 0.44 -4.26 2.34 -4.26 2.75 0.79 -1.29%
2024 -1.19 4.16 5.04 0.77 0.99 0.73 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10.95% 10.69% 10.96% 12.73% 15.14%
Sharpe Ratio 2.04 2.09 0.21 -0.37 -0.15
Bester Monat +5.04% +5.04% +5.04% +8.87% +10.26%
Schlechtester Monat -1.19% -1.19% -4.26% -9.93% -15.76%
Maximaler Verlust -4.05% -4.05% -9.56% -19.39% -31.55%
Outperformance +0.82% - -8.72% -2.00% -10.56%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 160.9625 +8.78% +0.58%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... ausschüttend 87.5685 +8.96% +1.12%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 60.0404 +6.37% -6.44%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 162.7998 +8.93% +1.22%
Schroder International Selection... ausschüttend 53.5488 +4.91% -10.25%
Schroder International Selection... ausschüttend 97.3912 +9.06% +12.81%
Schroder International Selection... thesaurierend 141.6980 +6.03% -2.90%
Schroder International Selection... ausschüttend 66.9802 +6.04% -2.90%
Schroder International Selection... ausschüttend 57.1153 +5.54% -8.61%
Schroder International Selection... ausschüttend 74.4224 +8.07% -0.50%
Schroder International Selection... thesaurierend 147.3740 +7.89% -1.82%
Schroder International Selection... ausschüttend 54.0969 +5.01% -9.98%
Schroder International Selection... ausschüttend 67.1038 +5.60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 69.1617 +5.63% -
Schroder International Selection... thesaurierend 181.7202 +7.30% +9.85%
Schroder International Selection... ausschüttend 85.9117 +7.29% +9.83%
Schroder International Selection... ausschüttend 69.6790 +7.89% -1.82%

Performance

lfd. Jahr  
+10.83%
6 Monate  
+12.24%
1 Jahr  
+6.04%
3 Jahre
  -2.90%
5 Jahre  
+7.24%
10 Jahre  
+38.14%
seit Beginn  
+38.40%
Jahr
2023
  -1.29%
2022
  -9.13%
2021  
+6.71%
2020
  -0.33%
2019  
+11.31%
2018
  -8.86%
2017  
+19.96%
2016  
+10.75%
2015
  -8.22%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0.40 CHF
25.04.2024 0.39 CHF
28.03.2024 0.39 CHF
29.02.2024 0.37 CHF
25.01.2024 0.36 CHF
28.12.2023 0.37 CHF
30.11.2023 0.37 CHF
26.10.2023 0.36 CHF
28.09.2023 0.37 CHF
31.08.2023 0.37 CHF
27.07.2023 0.38 CHF
15.06.2023 0.40 CHF
25.05.2023 0.39 CHF
27.04.2023 0.38 CHF
23.03.2023 0.40 CHF
16.02.2023 0.41 CHF
12.01.2023 0.41 CHF
15.12.2022 0.41 CHF
17.11.2022 0.40 CHF
27.10.2022 0.38 CHF
29.09.2022 0.38 CHF
25.08.2022 0.42 CHF
28.07.2022 0.42 CHF
30.06.2022 0.42 CHF
26.05.2022 0.45 CHF
28.04.2022 0.46 CHF
31.03.2022 0.47 CHF
24.02.2022 0.48 CHF
27.01.2022 0.48 CHF
16.12.2021 0.47 CHF
18.11.2021 0.48 CHF
28.10.2021 0.47 CHF
30.09.2021 0.47 CHF
26.08.2021 0.48 CHF
29.07.2021 0.48 CHF
24.06.2021 0.50 CHF
27.05.2021 0.49 CHF
29.04.2021 0.51 CHF
25.03.2021 0.50 CHF
25.02.2021 0.50 CHF
28.01.2021 0.48 CHF
17.12.2020 0.47 CHF
25.11.2020 0.47 CHF
29.10.2020 0.42 CHF
24.09.2020 0.43 CHF
27.08.2020 0.44 CHF
30.07.2020 0.43 CHF
30.06.2020 0.42 CHF
28.05.2020 0.41 CHF
04.05.2020 0.42 CHF
26.03.2020 0.39 CHF
27.02.2020 0.47 CHF
30.01.2020 0.50 CHF
19.12.2019 0.51 CHF
28.11.2019 0.52 CHF
31.10.2019 0.51 CHF
26.09.2019 0.50 CHF
29.08.2019 0.48 CHF
25.07.2019 0.53 CHF
27.06.2019 0.52 CHF
30.05.2019 0.51 CHF
25.04.2019 0.55 CHF
28.03.2019 0.53 CHF
28.02.2019 0.54 CHF
31.01.2019 0.52 CHF
20.12.2018 0.50 CHF
29.11.2018 0.51 CHF
25.10.2018 0.50 CHF
27.09.2018 0.53 CHF
30.08.2018 0.54 CHF
26.07.2018 0.55 CHF
28.06.2018 0.55 CHF
31.05.2018 0.56 CHF
26.04.2018 0.57 CHF
29.03.2018 0.55 CHF
22.02.2018 0.55 CHF
25.01.2018 0.58 CHF
21.12.2017 0.57 CHF
30.11.2017 0.57 CHF
26.10.2017 0.57 CHF
28.09.2017 0.55 CHF
31.08.2017 0.55 CHF
27.07.2017 0.55 CHF
29.06.2017 0.54 CHF
24.05.2017 0.54 CHF
27.04.2017 0.54 CHF
30.03.2017 0.55 CHF
23.02.2017 0.55 CHF
26.01.2017 0.53 CHF
15.12.2016 0.52 CHF
24.11.2016 0.52 CHF
27.10.2016 0.52 CHF
29.09.2016 0.52 CHF
25.08.2016 0.52 CHF
28.07.2016 0.52 CHF
30.06.2016 0.49 CHF
26.05.2016 0.49 CHF
28.04.2016 0.50 CHF
31.03.2016 0.49 CHF
25.02.2016 0.47 CHF
28.01.2016 0.47 CHF
17.12.2015 0.49 CHF
26.11.2015 0.53 CHF
29.10.2015 0.52 CHF
24.09.2015 0.48 CHF
27.08.2015 0.47 CHF
30.07.2015 0.53 CHF
25.06.2015 0.54 CHF
28.05.2015 0.56 CHF
30.04.2015 0.58 CHF
26.03.2015 0.57 CHF
26.02.2015 0.57 CHF
29.01.2015 0.54 CHF
18.12.2014 0.55 CHF
27.11.2014 0.59 CHF
30.10.2014 0.58 CHF
25.09.2014 0.59 CHF
28.08.2014 0.60 CHF
31.07.2014 0.59 CHF
26.06.2014 0.56 CHF
28.05.2014 0.56 CHF
29.04.2014 0.55 CHF
27.03.2014 0.54 CHF
27.02.2014 0.53 CHF