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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M/  LU0955649842  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,4722 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,3912AUD +0,49% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - 0,35 2,28 -0,18 -
2014 -1,99 2,04 -0,45 1,46 2,08 0,65 2,28 1,19 1,05 1,07 1,73 1,60 +13,37%
2015 5,92 1,49 1,12 -0,23 1,63 -3,33 2,88 -5,41 -0,72 5,18 -3,64 -1,12 +3,18%
2016 -3,05 -0,17 1,17 1,36 3,96 -1,25 3,42 1,48 -0,13 -0,86 0,62 2,07 +8,74%
2017 1,46 -0,11 2,66 2,94 1,88 -1,18 -1,00 2,17 0,08 5,29 0,52 0,02 +15,55%
2018 0,72 -0,05 0,79 3,30 -1,38 -0,27 1,09 1,29 0,66 -6,62 -0,89 1,89 +0,18%
2019 3,70 3,90 1,16 2,19 -3,32 4,41 0,59 -2,23 1,12 0,86 1,20 -0,17 +13,92%
2020 0,47 -2,42 -10,20 2,24 -2,44 2,62 0,44 -0,34 1,99 0,98 5,96 0,89 -0,69%
2021 1,17 1,56 2,76 0,43 0,31 1,16 -0,56 1,36 -1,79 -2,73 2,72 3,12 +9,73%
2022 2,17 -2,29 -2,71 -0,55 0,74 -4,74 1,53 -0,76 -4,70 -0,08 8,79 -1,04 -4,25%
2023 4,81 -1,28 2,23 1,20 -0,48 -0,07 2,42 -2,10 -1,08 -1,34 2,31 2,04 +8,75%
2024 -0,91 3,35 2,36 -0,43 -0,24 1,81 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,95% 7,96% 8,37% 9,24% 10,94%
Sharpe Ratio 1,29 1,73 0,64 0,04 0,07
Bester Monat +3,35% +3,35% +3,35% +8,79% +8,79%
Schlechtester Monat -0,91% -0,91% -2,10% -4,74% -10,20%
Maximaler Verlust -3,03% -3,13% -5,12% -16,11% -19,49%
Outperformance +1,38% - -7,51% -1,52% -10,84%
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 160,9625 +8,78% +0,58%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... ausschüttend 87,5685 +8,96% +1,12%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 60,0404 +6,37% -6,44%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 162,7998 +8,93% +1,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,5488 +4,91% -10,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,3912 +9,06% +12,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,6980 +6,03% -2,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 66,9802 +6,04% -2,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 57,1153 +5,54% -8,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 74,4224 +8,07% -0,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 147,3740 +7,89% -1,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 54,0969 +5,01% -9,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 67,1038 +5,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 69,1617 +5,63% -
Schroder International Selection... thesaurierend 181,7202 +7,30% +9,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 85,9117 +7,29% +9,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 69,6790 +7,89% -1,82%

Performance

lfd. Jahr  
+6,00%
6 Monate  
+8,37%
1 Jahr  
+9,06%
3 Jahre  
+12,81%
5 Jahre  
+24,42%
10 Jahre  
+95,92%
seit Beginn  
+101,12%
Jahr
2023  
+8,75%
2022
  -4,25%
2021  
+9,73%
2020
  -0,69%
2019  
+13,92%
2018  
+0,18%
2017  
+15,55%
2016  
+8,74%
2015  
+3,18%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,57 AUD
25.04.2024 0,56 AUD
28.03.2024 0,57 AUD
29.02.2024 0,56 AUD
25.01.2024 0,55 AUD
28.12.2023 0,54 AUD
30.11.2023 0,55 AUD
26.10.2023 0,54 AUD
28.09.2023 0,55 AUD
31.08.2023 0,56 AUD
27.07.2023 0,56 AUD
15.06.2023 0,56 AUD
25.05.2023 0,56 AUD
27.04.2023 0,57 AUD
23.03.2023 0,56 AUD
16.02.2023 0,56 AUD
12.01.2023 0,56 AUD
15.12.2022 0,55 AUD
17.11.2022 0,54 AUD
27.10.2022 0,51 AUD
29.09.2022 0,52 AUD
25.08.2022 0,55 AUD
28.07.2022 0,55 AUD
30.06.2022 0,56 AUD
26.05.2022 0,57 AUD
28.04.2022 0,57 AUD
31.03.2022 0,59 AUD
24.02.2022 0,62 AUD
27.01.2022 0,63 AUD
16.12.2021 0,61 AUD
18.11.2021 0,61 AUD
28.10.2021 0,59 AUD
30.09.2021 0,61 AUD
26.08.2021 0,62 AUD
29.07.2021 0,62 AUD
24.06.2021 0,62 AUD
27.05.2021 0,61 AUD
29.04.2021 0,63 AUD
25.03.2021 0,61 AUD
25.02.2021 0,60 AUD
28.01.2021 0,61 AUD
17.12.2020 0,60 AUD
25.11.2020 0,61 AUD
29.10.2020 0,57 AUD
24.09.2020 0,57 AUD
27.08.2020 0,57 AUD
30.07.2020 0,56 AUD
30.06.2020 0,56 AUD
28.05.2020 0,56 AUD
04.05.2020 0,57 AUD
26.03.2020 0,57 AUD
27.02.2020 0,64 AUD
30.01.2020 0,66 AUD
19.12.2019 0,66 AUD
28.11.2019 0,66 AUD
31.10.2019 0,65 AUD
26.09.2019 0,65 AUD
29.08.2019 0,63 AUD
25.07.2019 0,66 AUD
27.06.2019 0,66 AUD
30.05.2019 0,64 AUD
25.04.2019 0,67 AUD
28.03.2019 0,65 AUD
28.02.2019 0,65 AUD
31.01.2019 0,63 AUD
20.12.2018 0,60 AUD
29.11.2018 0,61 AUD
25.10.2018 0,61 AUD
27.09.2018 0,66 AUD
30.08.2018 0,66 AUD
26.07.2018 0,65 AUD
28.06.2018 0,65 AUD
31.05.2018 0,65 AUD
26.04.2018 0,66 AUD
29.03.2018 0,65 AUD
22.02.2018 0,65 AUD
25.01.2018 0,66 AUD
21.12.2017 0,65 AUD
30.11.2017 0,66 AUD
26.10.2017 0,65 AUD
28.09.2017 0,63 AUD
31.08.2017 0,63 AUD
27.07.2017 0,62 AUD
29.06.2017 0,63 AUD
24.05.2017 0,64 AUD
27.04.2017 0,63 AUD
30.03.2017 0,62 AUD
23.02.2017 0,61 AUD
26.01.2017 0,61 AUD
15.12.2016 0,60 AUD
24.11.2016 0,60 AUD
27.10.2016 0,60 AUD
29.09.2016 0,60 AUD
25.08.2016 0,61 AUD
28.07.2016 0,61 AUD
30.06.2016 0,58 AUD
26.05.2016 0,60 AUD
28.04.2016 0,58 AUD
31.03.2016 0,58 AUD
25.02.2016 0,57 AUD
28.01.2016 0,57 AUD
17.12.2015 0,59 AUD
26.11.2015 0,61 AUD
29.10.2015 0,64 AUD
24.09.2015 0,61 AUD
27.08.2015 0,60 AUD
30.07.2015 0,65 AUD
25.06.2015 0,65 AUD
28.05.2015 0,66 AUD
30.04.2015 0,66 AUD
26.03.2015 0,65 AUD
26.02.2015 0,66 AUD
29.01.2015 0,65 AUD
18.12.2014 0,61 AUD
27.11.2014 0,62 AUD
30.10.2014 0,60 AUD
25.09.2014 0,61 AUD
28.08.2014 0,60 AUD
31.07.2014 0,60 AUD
26.06.2014 0,58 AUD
28.05.2014 0,59 AUD
29.04.2014 0,58 AUD
27.03.2014 0,57 AUD
27.02.2014 0,58 AUD