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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution USD MV/  LU1281941697  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0129 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,2141USD +0,18% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 1,62 -
2023 1,78 -0,76 0,42 0,35 0,14 0,73 0,82 -0,45 -0,43 -0,05 1,86 1,41 +5,96%
2024 0,08 0,60 0,48 -0,56 0,88 0,55 0,93 1,14 0,98 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,65% 1,70% 1,95% -% -%
Sharpe Ratio 2,31 2,84 2,54 - -
Bester Monat +1,41% +1,14% +1,86% - -
Schlechtester Monat -0,56% -0,56% -0,56% - -
Maximaler Verlust -0,67% -0,67% -0,72% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 18,7457 +8,38% +6,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3125 +8,38% +6,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,0050 +9,29% +9,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,6974 +6,58% +0,97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... ausschüttend 7,0531 +8,38% +6,83%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 18,9723 +8,63% +7,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,9284 +8,51% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2141 +8,39% -
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7931 +3,81% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3897 +8,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 125,2816 +6,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 57,4713 +6,58% -
Schroder International Selection... ausschüttend 84,5527 +8,01% -
Schroder International Selection... thesaurierend 12,9078 +6,38% -
Schroder International Selection... thesaurierend 14,1096 +7,36% +3,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,5879 +6,10% -0,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,5420 +6,83% +2,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,9681 +7,46% +4,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,3466 +2,88% +9,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,3937 +2,87% +9,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,3256 +5,90% +2,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 78,4960 +7,53% +3,77%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 4,7935 +7,47% +4,17%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 107,0386 +5,69% -1,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 52,9578 +5,65% -1,53%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... ausschüttend 6,8264 +7,48% +5,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,0644 +7,89% +5,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1236 +7,90% +5,43%

Performance

lfd. Jahr  
+5,16%
6 Monate  
+4,10%
1 Jahr  
+8,39%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,23%
Jahr
2023  
+5,96%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 0,03 USD
25.07.2024 0,02 USD
27.06.2024 0,02 USD
30.05.2024 0,03 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,01 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,01 USD
27.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,01 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,01 USD
15.12.2022 0,02 USD