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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution EUR Hedged MV/  LU1281942158  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,1097 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
56,5177EUR +0,19% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 1,27 -
2023 1,52 -0,92 0,19 0,21 -0,06 0,54 0,68 -0,64 -0,57 -0,17 1,72 1,24 +3,76%
2024 -0,06 0,47 0,35 -0,69 0,74 0,39 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,71% 1,83% 2,01% -% -%
Sharpe Ratio -0,56 0,62 -0,06 - -
Bester Monat +1,24% +1,24% +1,72% - -
Schlechtester Monat -0,69% -0,69% -0,69% - -
Maximaler Verlust -0,83% -0,83% -1,73% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 18,1636 +5,44% +2,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2369 +6,32% +5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,4717 +3,65% -2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... ausschüttend 6,9288 +5,45% +2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 18,3704 +5,68% +3,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,3321 +5,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,0572 +5,44% -
Schroder International Selection... ausschüttend 4,8379 +4,40% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2425 +5,11% -
Schroder International Selection... thesaurierend 122,0327 +3,66% -
Schroder International Selection... ausschüttend 56,5177 +3,63% -
Schroder International Selection... ausschüttend 82,0305 +5,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 12,5790 +3,62% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,0853 +5,44% +2,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,7085 +4,44% -0,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 110,7935 +3,18% -3,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,4442 +3,92% -1,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,3751 +3,45% +12,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,4456 +3,44% +12,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,0273 +3,15% -1,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,2491 +4,61% -0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 4,7324 +4,54% +0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 104,5236 +2,78% -4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 52,2111 +2,73% -5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... ausschüttend 6,7461 +4,54% +2,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,5384 +4,54% +0,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,5854 +4,96% +1,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0524 +4,96% +1,41%

Performance

lfd. Jahr  
+1,20%
6 Monate  
+2,41%
1 Jahr  
+3,63%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,33%
Jahr
2023  
+3,76%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,20 EUR
25.04.2024 0,17 EUR
28.03.2024 0,20 EUR
29.02.2024 0,07 EUR
25.01.2024 0,13 EUR
28.12.2023 0,15 EUR
30.11.2023 0,18 EUR
26.10.2023 0,15 EUR
28.09.2023 0,18 EUR
31.08.2023 0,07 EUR
27.07.2023 0,32 EUR
15.06.2023 0,10 EUR
25.05.2023 0,15 EUR
27.04.2023 0,18 EUR
23.03.2023 0,14 EUR
16.02.2023 0,17 EUR
12.01.2023 0,06 EUR
15.12.2022 0,14 EUR