Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/  LU0417517975  /

Fonds
NAV19.06.2024 Diff.+0,0019 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,4400USD +0,03% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 30.05.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Julia Ho, Chow Yang Ang
Fondsvolumen: 159,72 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.03.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
84,13%
Fonds
 
8,02%
Barmittel
 
2,32%
Sonstige
 
5,53%

Länder

Indonesien
 
12,92%
Südkorea
 
12,45%
Singapur
 
7,12%
USA
 
6,31%
Thailand
 
5,28%
Indien
 
4,78%
Malaysien
 
3,96%
China
 
3,90%
Australien
 
3,76%
Hongkong, SAR von China
 
3,66%
Japan
 
3,42%
Kaimaninseln
 
3,20%
Vereinigtes Königreich
 
2,56%
Barmittel
 
2,32%
Mauritius
 
1,77%
Sonstige
 
22,59%

Währungen

US-Dollar
 
92,95%
Singapur Dollar
 
5,11%
Chinesischer Yuan
 
1,94%