Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation USD
LU0106250763
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation USD/ LU0106250763 /
NAV25.09.2024 |
Diff.+0,0224 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
14,1342USD |
+0,16% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Julia Ho, Chow Yang Ang |
Fondsvolumen: |
165,88 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.01.2000 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89,84% |
Fonds |
|
8,08% |
Barmittel |
|
2,07% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Indonesien |
|
13,18% |
Südkorea |
|
12,35% |
Singapur |
|
10,87% |
USA |
|
7,15% |
Thailand |
|
5,50% |
Indien |
|
4,93% |
Malaysien |
|
4,52% |
Kaimaninseln |
|
4,08% |
China |
|
3,57% |
Australien |
|
3,35% |
Japan |
|
3,26% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,75% |
Mauritius |
|
2,20% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,17% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
2,15% |
Sonstige |
|
17,97% |
Währungen
US-Dollar |
|
87,65% |
Singapur Dollar |
|
5,19% |
Indonesische Rupiah |
|
4,66% |
Südkoreanischer Won |
|
2,50% |