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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV/  LU0242606829  /

Fonds
NAV11.06.2024 Diff.+0,0111 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,1340GBP +0,01% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - -1,57 1,26 0,23 -0,71 1,46 1,49 1,06 0,88 0,60 -0,64 -
2007 -1,07 1,76 0,66 1,48 0,82 -1,06 0,31 0,09 2,69 0,57 0,17 0,85 +7,44%
2008 1,12 0,86 0,87 0,71 -0,19 -0,38 1,63 -1,85 -3,51 -11,21 1,23 6,71 -4,90%
2009 -4,64 -1,85 1,19 2,55 0,74 1,41 1,72 0,89 0,97 0,17 1,02 -3,29 +0,63%
2010 0,93 0,78 -0,05 1,14 1,48 2,10 0,27 3,42 -0,11 -1,79 -0,41 -2,00 +5,79%
2011 -0,55 0,19 0,12 1,23 0,63 -0,89 0,75 -0,01 -3,74 2,91 -1,26 0,73 -0,03%
2012 1,89 1,64 -0,94 0,72 -1,52 1,60 1,73 0,13 1,35 1,24 0,44 0,30 +8,87%
2013 0,10 0,31 0,40 1,00 -2,18 -2,95 -0,59 -1,81 1,46 1,30 -1,59 0,08 -4,49%
2014 -1,15 1,15 0,59 0,67 0,67 0,71 0,68 0,32 -0,55 0,17 0,26 -1,04 +2,48%
2015 -0,14 0,37 -0,32 2,09 -0,28 -0,73 -0,94 -2,35 -1,21 1,16 0,05 0,06 -2,28%
2016 -0,89 -0,40 2,59 0,41 -0,04 0,04 1,62 -0,23 0,14 -0,52 -0,97 -0,20 +1,51%
2017 0,15 0,41 0,42 -0,24 0,00 0,09 0,33 0,37 0,04 0,31 0,49 0,30 +2,70%
2018 0,41 -1,03 0,10 -0,98 -0,50 -1,73 0,32 0,06 -0,70 -0,85 1,63 1,21 -2,09%
2019 1,87 0,32 1,06 -0,67 0,15 2,40 0,37 0,14 -0,38 0,34 0,11 1,08 +6,95%
2020 0,34 0,09 -6,58 3,11 1,26 1,70 2,25 0,63 -0,20 1,04 1,86 2,14 +7,54%
2021 -0,62 -1,76 -1,12 0,94 0,74 -0,72 -0,38 0,80 -0,93 -0,58 -0,30 0,40 -3,51%
2022 -0,94 -0,79 -1,00 -0,79 -0,34 -1,35 0,12 0,09 -1,67 -0,74 1,44 1,35 -4,58%
2023 1,63 -0,84 0,30 0,27 0,03 0,61 0,76 -0,51 -0,48 -0,10 1,80 1,32 +4,85%
2024 0,02 0,54 0,42 -0,63 0,81 0,25 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,72% 1,82% 2,01% 2,45% 3,69%
Sharpe Ratio -0,31 0,71 0,27 -1,60 -0,56
Bester Monat +1,32% +1,32% +1,80% +1,80% +3,11%
Schlechtester Monat -0,63% -0,63% -0,63% -1,67% -6,58%
Maximaler Verlust -0,74% -0,74% -1,51% -9,48% -11,53%
Outperformance +3,71% - +5,18% +7,50% +2,39%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 18,1372 +5,11% +2,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2067 +5,98% +4,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,2907 +3,35% -2,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... ausschüttend 6,9188 +5,12% +2,33%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 18,3442 +5,35% +3,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,3058 +5,20% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,0470 +5,11% -
Schroder International Selection... ausschüttend 4,8754 +5,51% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2327 +4,89% -
Schroder International Selection... thesaurierend 121,8511 +3,36% -
Schroder International Selection... ausschüttend 56,4317 +3,33% -
Schroder International Selection... ausschüttend 81,9108 +4,76% -
Schroder International Selection... thesaurierend 12,5603 +3,31% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,0750 +5,10% +2,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,6872 +4,11% -0,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 110,6228 +2,89% -4,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,4354 +3,60% -1,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,4776 +4,55% +12,79%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,4797 +4,54% +12,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,0087 +2,84% -1,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,1340 +4,30% -0,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 4,7251 +4,22% -0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 104,3578 +2,49% -5,32%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 52,1266 +2,43% -5,38%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... ausschüttend 6,7366 +4,32% +1,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,5160 +4,21% -0,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,5620 +4,63% +1,01%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0448 +4,63% +1,00%

Performance

lfd. Jahr  
+1,41%
6 Monate  
+2,49%
1 Jahr  
+4,30%
3 Jahre
  -0,49%
5 Jahre  
+8,79%
10 Jahre  
+11,94%
seit Beginn  
+34,99%
Jahr
2023  
+4,85%
2022
  -4,58%
2021
  -3,51%
2020  
+7,54%
2019  
+6,95%
2018
  -2,09%
2017  
+2,70%
2016  
+1,51%
2015
  -2,28%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,42 GBP
15.12.2022 2,43 GBP
16.12.2021 3,04 GBP
17.12.2020 3,60 GBP
19.12.2019 3,60 GBP
20.12.2018 3,41 GBP
21.12.2017 2,63 GBP
15.12.2016 3,14 GBP
17.12.2015 2,96 GBP
18.12.2014 3,73 GBP
16.01.2014 3,55 GBP
17.01.2013 1,95 GBP
19.01.2012 1,69 GBP
21.01.2011 2,41 GBP
30.12.2008 4,18 GBP
28.12.2007 4,14 GBP
28.12.2006 3,02 GBP