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Schroder GAIA Helix S Dis USD/  LU2436579200  /

Fonds
NAV09.05.2024 Diff.+0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,0900USD +0,31% ausschüttend Alternative Investments weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - 0,05 1,16 0,19 -1,00 -0,93 -0,18 0,39 0,36 1,15 -
2023 2,92 1,64 0,32 -0,73 0,76 0,07 -2,76 0,53 0,95 -0,69 0,71 0,51 +4,22%
2024 -0,03 0,17 0,69 1,40 0,18 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,00% 3,82% 3,89% -% -%
Sharpe Ratio 0,81 1,21 -0,20 - -
Bester Monat +1,40% +1,40% +1,40% +2,92% -
Schlechtester Monat -0,03% -0,03% -2,76% -2,76% -
Maximaler Verlust -1,02% -1,02% -3,87% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Helix X Acc EUR H thesaurierend 108,4800 +0,82% -5,43%
Schroder GAIA Helix E EUR H thesaurierend 108,5400 +0,59% -6,39%
Schroder GAIA Helix C EUR H thesaurierend 105,2700 +0,18% -7,63%
Schroder GAIA Helix C USD thesaurierend 115,9000 +1,93% -2,29%
Schroder GAIA Helix E USD thesaurierend 119,2500 +2,33% -1,24%
Schroder GAIA Helix C Acc SEK H thesaurierend 865,3100 +1,69% -
Schroder GAIA Helix C Acc CHF H thesaurierend 101,6300 -2,11% -10,29%
Schroder GAIA Helix C Acc GBP H thesaurierend 111,7500 +1,64% -3,82%
Schroder GAIA Helix C Acc SGD H thesaurierend 112,2500 +0,29% -4,48%
Schroder GAIA Helix C1 Acc USD thesaurierend 5.758,1001 +2,49% -1,69%
Schroder GAIA Helix E Acc CHF H thesaurierend 104,2100 -1,60% -9,43%
Schroder GAIA Helix E Acc GBP H thesaurierend 114,9900 +2,03% -2,53%
Schroder GAIA Helix I Acc USD thesaurierend 127,2100 +3,20% +1,39%
Schroder GAIA Helix I Acc JPY H thesaurierend 11.830,0195 -2,44% -8,13%
Schroder GAIA Helix IZ Acc GBP H thesaurierend 112,6000 +1,97% -
Schroder GAIA Helix S Dis USD ausschüttend 108,0900 +3,02% -
Schroder GAIA Helix S Dis EUR H ausschüttend 97,4700 +1,05% -
Schroder GAIA Helix S Dis GBP H ausschüttend 103,2200 +2,35% -
Schroder GAIA Helix A Acc USD thesaurierend 109,8900 +0,88% -5,65%
Schroder GAIA Helix A Acc CHF H thesaurierend 95,9400 -3,03% -13,15%
Schroder GAIA Helix A Acc EUR H thesaurierend 99,6400 -0,87% -10,48%
Schroder GAIA Helix A Acc SGD H thesaurierend 106,6600 -0,79% -7,38%
Schroder GAIA Helix A Acc SEK H thesaurierend 829,4800 -0,57% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,43%
6 Monate  
+4,09%
1 Jahr  
+3,02%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,40%
Jahr
2023  
+4,22%
 

Ausschüttungen

29.09.2023 8,06 USD
30.09.2022 3,94 USD