NAV16.05.2024 Diff.+0.3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
60.6200EUR +0.60% ausschüttend Anleihen weltweit Schoellerbank Invest 

Investmentstrategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investmentziel

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsvolumen: 413.91 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.09.1992
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.42%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schoellerbank Invest
Adresse: Renngasse 3, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.schoellerbank.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.01%
Barmittel
 
2.99%

Länder

Österreich
 
20.89%
Frankreich
 
11.28%
Deutschland
 
11.02%
Spanien
 
7.80%
Niederlande
 
5.30%
USA
 
5.01%
Kanada
 
4.84%
Italien
 
3.66%
Schweden
 
3.41%
Barmittel
 
2.99%
Japan
 
2.57%
Supranational
 
2.52%
Belgien
 
2.46%
Norwegen
 
2.43%
Vereinigtes Königreich
 
1.24%
Sonstige
 
12.58%

Währungen

Euro
 
95.74%
Sonstige
 
4.26%