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Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR/  LU0239950933  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,9100EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Robeco Inst. AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - 0,13 -0,10 -0,15 0,32 -0,08 0,29 0,94 1,14 -0,57 0,55 -0,60 +1,11%
2007 -0,32 0,39 -0,52 -0,05 0,15 0,06 0,49 1,50 -0,59 0,68 0,60 -0,31 +2,08%
2008 0,63 0,52 1,10 -0,83 -0,08 0,12 0,66 2,13 1,43 0,86 5,12 4,45 +17,16%
2009 -2,92 0,19 1,44 -0,46 -0,78 0,80 -0,64 1,23 0,60 -0,73 1,00 -1,72 -2,07%
2010 0,33 0,12 -0,05 0,29 1,01 1,18 0,13 3,40 -0,72 -0,54 -0,90 -0,12 +4,15%
2011 0,10 -0,64 0,03 0,23 1,08 -0,21 0,40 4,15 1,16 -1,43 -0,42 2,73 +7,29%
2012 0,36 -0,02 -0,22 0,53 2,36 -1,29 1,53 -0,49 -0,48 -0,25 1,00 -0,24 +2,76%
2013 -0,90 0,02 0,30 1,56 -1,62 -0,79 0,19 -0,66 1,01 0,71 -0,06 -1,43 -1,71%
2014 2,22 0,22 -0,16 0,20 0,47 -0,10 0,31 2,41 -0,67 1,34 1,94 1,36 +9,91%
2015 3,79 -2,01 0,75 -0,97 -0,43 -0,55 1,52 -0,44 1,72 0,06 -0,15 -0,58 +2,60%
2016 4,05 2,16 -0,04 -0,22 0,15 1,12 -0,15 -0,61 -0,28 -1,46 -2,87 -0,47 +1,24%
2017 -0,48 0,02 0,01 0,21 0,16 -0,48 0,06 1,13 -0,84 0,27 0,06 -0,18 -0,07%
2018 -0,21 -0,15 0,65 -0,50 -0,70 0,35 -0,55 -0,08 -0,69 -0,29 0,63 2,65 +1,07%
2019 1,15 -0,36 1,52 -0,28 1,07 1,26 0,56 4,36 -1,91 -1,65 -0,44 -0,58 +4,65%
2020 0,78 0,88 0,21 0,90 -0,53 -0,85 0,49 -0,57 0,29 -0,44 0,23 -0,22 +1,16%
2021 -0,51 -1,22 -0,46 0,09 0,20 0,25 1,21 -0,58 -1,52 -0,83 0,80 -1,48 -4,03%
2022 -1,84 -1,24 -1,61 -1,78 -1,00 -1,10 3,24 -4,34 -4,58 -0,66 1,47 -2,38 -14,94%
2023 2,07 0,17 0,46 0,18 -0,87 0,24 -0,06 0,02 -0,21 -0,21 2,42 3,26 +7,65%
2024 -0,99 0,21 0,42 -0,22 0,61 0,08 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,62% 3,95% 3,14% 4,42% 4,58%
Sharpe Ratio -1,36 0,70 0,61 -1,65 -1,28
Bester Monat +3,26% +3,26% +3,26% +3,26% +4,36%
Schlechtester Monat -0,99% -0,99% -0,99% -4,58% -4,58%
Maximaler Verlust -1,95% -2,98% -2,98% -19,19% -22,61%
Outperformance +3,44% - +2,90% +4,99% +5,77%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... ausschüttend 72,2800 +5,62% -10,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... thesaurierend 125,9000 +6,15% -9,00%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 80,3200 +3,17% -13,36%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 143,4800 +5,69% -10,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 105,9100 +5,67% -10,19%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... thesaurierend 105,9400 +7,59% -5,24%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 99,7200 +7,59% -5,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 105,3200 +5,63% -10,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 97,0800 +3,11% -13,54%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 124,2400 +7,49% -5,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 98,6100 +6,99% -7,23%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 77,1500 +7,03% -7,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 78,6500 +2,78% -14,32%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 159,6100 +7,17% -6,27%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 113,0800 +2,83% -14,26%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 128,7100 +5,29% -11,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 97,2700 +5,28% -11,22%

Performance

lfd. Jahr  
+0,10%
6 Monate  
+3,19%
1 Jahr  
+5,67%
3 Jahre
  -10,19%
5 Jahre
  -9,91%
10 Jahre  
+4,54%
seit Beginn  
+43,49%
Jahr
2023  
+7,65%
2022
  -14,94%
2021
  -4,03%
2020  
+1,16%
2019  
+4,65%
2018  
+1,07%
2017
  -0,07%
2016  
+1,24%
2015  
+2,60%
 

Ausschüttungen

17.04.2024 1,55 EUR
19.04.2023 1,25 EUR
20.04.2022 1,52 EUR
21.04.2021 1,67 EUR
22.04.2020 1,87 EUR
12.04.2018 3,51 EUR
20.04.2017 1,72 EUR
21.04.2016 2,16 EUR
09.04.2015 0,90 EUR
12.06.2014 4,09 EUR
06.06.2013 4,31 EUR
07.06.2012 4,34 EUR
07.06.2010 3,26 EUR
30.05.2008 1,05 EUR
01.06.2007 2,55 EUR