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Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH USD/  LU1664640726  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,4600USD +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Robeco Inst. AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - -0,70 0,45 0,21 0,03 -
2018 -0,05 0,10 0,81 -0,25 -0,44 0,57 -0,32 0,15 -0,49 0,10 0,84 2,91 +3,97%
2019 1,41 -0,12 1,77 -0,03 1,36 1,50 0,80 4,58 -1,67 -1,63 -0,35 -0,29 +7,42%
2020 0,99 1,05 0,48 1,01 -0,48 -0,82 0,60 -0,51 0,36 -0,37 0,31 -0,12 +2,52%
2021 -0,44 -1,17 -0,38 0,16 0,27 0,30 1,26 -0,53 -1,42 -0,77 0,79 -1,35 -3,26%
2022 -1,76 -1,19 -1,49 -1,57 -0,94 -0,91 3,31 -4,06 -4,29 -0,40 1,73 -2,17 -13,11%
2023 2,35 0,37 0,66 0,34 -0,67 0,40 0,06 0,20 -0,06 -0,06 2,65 3,44 +10,04%
2024 -0,86 0,32 0,54 -0,10 0,58 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,79% 4,13% 3,34% 4,40% 4,58%
Sharpe Ratio -0,90 1,57 0,90 -1,27 -0,87
Bester Monat +3,44% +3,44% +3,44% +3,44% +4,58%
Schlechtester Monat -0,86% -0,86% -0,86% -4,29% -4,29%
Maximaler Verlust -1,91% -2,89% -2,89% -17,60% -20,13%
Outperformance +6,53% - +7,22% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... ausschüttend 72,1500 +4,82% -10,35%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... thesaurierend 125,6400 +5,33% -8,94%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 80,2900 +2,41% -13,19%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 143,2100 +4,88% -10,15%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 105,7200 +4,88% -10,13%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... thesaurierend 105,6600 +6,82% -5,22%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 99,4600 +6,83% -5,18%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 105,1400 +4,83% -10,34%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 97,0400 +2,33% -13,38%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 123,9200 +6,74% -5,38%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 98,3800 +6,21% -7,19%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 76,9600 +6,23% -7,17%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 78,6300 +2,02% -14,16%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 159,2200 +6,40% -6,25%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 113,0600 +2,07% -14,09%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 128,5000 +4,49% -11,15%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 97,1100 +4,46% -11,17%

Performance

lfd. Jahr  
+0,48%
6 Monate  
+4,98%
1 Jahr  
+6,83%
3 Jahre
  -5,18%
5 Jahre
  -0,83%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,05%
Jahr
2023  
+10,04%
2022
  -13,11%
2021
  -3,26%
2020  
+2,52%
2019  
+7,42%
2018  
+3,97%
 

Ausschüttungen

17.04.2024 1,44 USD
19.04.2023 1,16 USD
20.04.2022 1,26 USD
21.04.2021 1,53 USD
22.04.2020 1,61 USD
12.04.2018 0,71 USD