NAV16.05.2024 Diff.-0,2100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125,1700EUR -0,17% ausschüttend Mischfonds weltweit DJE Investment 

Investmentstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
 

Investmentziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: 100% Euro Stoxx 50
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 20.12.2023
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH
Fondsvolumen: 141,97 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.07.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,16%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,09%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DJE Investment
Adresse: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Land: Deutschland
Internet: www.dje.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
81,38%
Barmittel
 
17,63%
Fonds
 
0,99%

Länder

USA
 
41,30%
Barmittel
 
17,63%
Deutschland
 
6,90%
Frankreich
 
6,29%
Japan
 
4,27%
Niederlande
 
4,01%
Schweiz
 
3,49%
Spanien
 
3,26%
Italien
 
2,59%
Vereinigtes Königreich
 
1,97%
Dänemark
 
1,93%
China
 
1,91%
Norwegen
 
1,15%
Irland
 
0,87%
Südkorea
 
0,70%
Sonstige
 
1,73%

Währungen

US-Dollar
 
41,98%
Euro
 
25,88%
Japanischer Yen
 
4,27%
Schweizer Franken
 
2,93%
Dänische Krone
 
1,93%
Norwegische Krone
 
1,15%
Britisches Pfund
 
1,14%
Südkoreanischer Won
 
0,70%
Hongkong Dollar
 
0,64%
Chinesischer Yuan
 
0,59%
Schwedische Krone
 
0,17%
Sonstige
 
18,62%