Raiffeisen Euro Short Term Rent I T
AT0000A203L9
Raiffeisen Euro Short Term Rent I T/ AT0000A203L9 /
NAV21.06.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,3000EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investmentziel
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Zusatzinfotext
Nach relativ starken Renditeanstiegen von Euro-Staatsanleihen seit Jahresanfang war der abgelaufene Monat von einer Seitwärtsbewegung geprägt. Unterstützend wirkten dabei Renditerückgänge von US-Staatsanleihen, wo rückläufige Inflationsdaten für Erleichterung sorgten. Dadurch wurden Spekulationen über Zinssenkungen der US-Notenbank genährt, was sich in positivem Risikosentiment widerspiegelte. Globale Aktien verzeichneten eine starke Kursentwicklung, was sich auch positiv auf Unternehmensanleihen auswirkte.Davon profitierte der Fonds, welcher zu 50 % in Unternehmensanleihen investiert ist. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (19 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 4,1 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (22.05.2024)
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
TEAM |
Fondsvolumen: |
250,52 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
04.05.1987 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,18% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.rcm.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89,65% |
Barmittel |
|
6,37% |
Geldmarkt |
|
3,98% |
Länder
Kanada |
|
13,63% |
Niederlande |
|
10,79% |
Österreich |
|
9,80% |
Deutschland |
|
8,36% |
Frankreich |
|
7,09% |
Sonstige |
|
50,33% |
Währungen
Euro |
|
99,84% |
Sonstige |
|
0,16% |