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Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)A/  AT0000636733  /

Fonds
NAV23.09.2024 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,3900EUR -0,11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - - - - - - - - - - - 2,24 -
2004 1,02 0,12 2,74 -4,55 -2,06 1,36 2,07 4,22 2,14 1,26 1,40 2,14 +12,20%
2005 0,55 0,56 -3,36 1,85 2,40 2,86 -0,07 1,16 2,54 -1,98 2,15 0,73 +9,60%
2006 1,75 1,49 -1,57 -0,39 -1,45 -1,73 4,03 1,46 0,88 1,67 0,77 1,16 +8,22%
2007 -1,00 1,49 0,51 0,90 0,32 -1,72 -1,75 0,03 1,93 1,87 -1,19 0,52 +1,84%
2008 0,30 0,08 -0,12 0,57 0,33 -1,12 0,40 1,15 -5,26 -19,93 4,61 7,01 -13,75%
2009 1,14 -0,71 3,06 4,89 4,12 1,53 3,12 2,81 4,00 0,05 1,58 0,01 +28,61%
2010 0,41 0,55 2,65 0,53 -1,21 1,74 3,70 2,34 1,51 1,74 -2,78 -1,48 +9,94%
2011 -0,62 -0,03 1,23 1,21 1,18 0,79 1,61 0,63 -3,59 3,87 -1,81 1,67 +6,12%
2012 1,54 2,59 0,21 1,05 -2,13 2,55 3,47 1,17 1,49 0,71 0,88 0,72 +15,08%
2013 -1,14 -0,81 -0,80 2,40 -3,39 -4,94 1,53 -2,98 2,46 2,24 -2,04 0,42 -7,15%
2014 -0,49 2,39 1,52 1,08 2,95 0,11 0,46 0,45 -2,20 1,02 -0,41 -2,50 +4,29%
2015 0,58 0,73 0,03 1,43 -1,03 -1,89 0,19 -0,67 -1,77 3,22 -0,16 -1,31 -0,74%
2016 0,12 1,70 2,50 1,14 -0,28 2,51 1,10 1,49 -0,33 -1,35 -4,08 0,10 +4,51%
2017 1,00 1,93 0,00 0,93 0,70 -0,34 0,36 1,16 -0,32 0,36 0,33 0,31 +6,58%
2018 -0,12 -2,04 -0,78 -1,12 -0,72 -1,79 1,77 -1,78 0,58 -2,35 -1,17 1,04 -8,24%
2019 2,66 1,57 0,90 0,08 0,28 2,77 1,02 -1,12 -0,43 -0,54 -0,09 1,59 +8,95%
2020 1,21 -0,22 -15,21 1,96 6,71 2,47 2,74 0,94 -1,73 0,46 3,10 1,53 +2,32%
2021 -1,32 -1,83 -2,41 1,93 1,17 0,37 0,10 0,76 -2,13 -0,23 -2,76 0,99 -5,35%
2022 -2,92 -3,28 -0,79 -4,36 -0,84 -7,21 1,30 0,46 -7,84 0,16 7,00 0,23 -17,41%
2023 2,55 -2,18 -0,25 0,00 -0,29 1,88 2,07 -1,24 -2,84 -1,71 5,66 4,49 +8,04%
2024 -1,64 0,75 2,00 -1,58 0,74 0,55 0,89 2,33 1,48 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,45% 4,32% 5,35% 6,55% 6,96%
Sharpe Ratio 0,97 1,33 1,76 -1,01 -0,75
Bester Monat +4,49% +2,33% +5,66% +7,00% +7,00%
Schlechtester Monat -1,64% -1,58% -2,84% -7,84% -15,21%
Maximaler Verlust -2,76% -2,76% -4,23% -28,13% -29,80%
Outperformance +1,02% - +1,51% -4,50% -5,95%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... ausschüttend 177,9500 +13,49% -7,42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... vollthesaurierend 220,8300 +13,50% -7,42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 98,8900 +13,48% -7,43%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 86,2000 +13,49% -7,42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 95,4800 +13,49% -7,42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 200,4800 +12,79% -9,15%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... ausschüttend 74,6000 +12,51% -9,84%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 90,3900 +12,80% -9,14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 174,8600 +12,79% -9,15%

Performance

lfd. Jahr  
+5,58%
6 Monate  
+4,50%
1 Jahr  
+12,80%
3 Jahre
  -9,14%
5 Jahre
  -8,41%
10 Jahre
  -1,65%
seit Beginn  
+103,36%
Jahr
2023  
+8,04%
2022
  -17,41%
2021
  -5,35%
2020  
+2,32%
2019  
+8,95%
2018
  -8,24%
2017  
+6,58%
2016  
+4,51%
2015
  -0,74%
 

Ausschüttungen

15.01.2024 1,50 EUR
16.01.2023 1,50 EUR
17.01.2022 2,00 EUR
15.01.2021 2,25 EUR
15.01.2020 2,00 EUR
15.01.2019 1,50 EUR
15.01.2018 5,56 EUR
16.01.2017 4,37 EUR
15.01.2016 4,54 EUR
15.01.2015 4,93 EUR
15.01.2014 5,13 EUR
15.01.2013 5,78 EUR
16.01.2012 5,92 EUR
17.01.2011 6,17 EUR
15.01.2010 5,81 EUR
15.01.2009 6,94 EUR
15.01.2008 6,40 EUR
15.01.2007 6,45 EUR
16.01.2006 6,75 EUR
17.01.2005 5,60 EUR