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Raiffeisen-Dynamic-Assets R A/  AT0000A1BMR5  /

Fonds
NAV26.04.2024 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,4100EUR -0,12% ausschüttend Mischfonds weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - -0,27 -1,37 0,07 -2,57 -0,03 1,36 0,37 -3,33 -
2016 -1,23 1,71 0,31 1,30 -0,72 0,09 1,39 0,03 -0,23 -0,37 -0,57 0,91 +2,60%
2017 0,17 1,71 -0,14 -0,81 -0,58 -0,94 0,22 0,34 0,19 1,34 -0,50 0,24 +1,21%
2018 0,97 -2,74 -1,28 0,15 0,60 -0,61 0,00 -0,46 -0,48 -2,62 0,38 0,26 -5,73%
2019 2,18 1,58 0,26 1,26 -2,05 1,34 2,02 0,17 -0,93 -0,41 0,67 1,10 +7,33%
2020 -0,25 -1,90 -9,93 0,79 0,15 -0,48 1,51 1,02 -1,36 -0,61 4,73 1,13 -5,73%
2021 1,19 1,43 0,65 0,76 0,63 0,58 0,43 0,67 -0,58 0,32 -1,00 -0,14 +5,03%
2022 -2,58 0,40 0,18 -0,93 -1,75 -1,73 1,57 -1,16 -2,96 -0,65 1,29 -0,93 -8,97%
2023 2,66 -1,92 -0,96 -0,14 0,28 0,85 0,93 -1,98 -0,29 -0,76 0,90 2,59 +2,04%
2024 0,12 0,89 2,03 -1,29 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,49% 3,25% 3,24% 3,56% 4,22%
Sharpe Ratio 0,49 2,19 0,07 -1,53 -1,14
Bester Monat +2,59% +2,59% +2,59% +2,66% +4,73%
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,98% -2,96% -9,93%
Maximaler Verlust -1,56% -1,56% -3,45% -12,51% -15,20%
Outperformance -5,03% - -5,25% -7,85% -10,75%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Dynamic-Assets I A ausschüttend 89,4400 +4,62% -3,15%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I T thesaurierend 97,1300 +4,61% -3,24%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA vollthesaurierend 96,8500 +4,62% -3,23%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A ausschüttend 91,8100 +4,62% -3,12%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ T thesaurierend 97,4800 +4,61% -3,15%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA vollthesaurierend 92,5800 +4,09% -4,68%
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA vollthesaurierend 86,7500 +3,32% -6,80%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R A ausschüttend 85,4100 +4,09% -4,68%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R T thesaurierend 92,5800 +4,09% -4,67%

Performance

lfd. Jahr  
+1,73%
6 Monate  
+5,30%
1 Jahr  
+4,09%
3 Jahre
  -4,68%
5 Jahre
  -4,56%
seit Beginn
  -7,42%
Jahr
2023  
+2,04%
2022
  -8,97%
2021  
+5,03%
2020
  -5,73%
2019  
+7,33%
2018
  -5,73%
2017  
+1,21%
2016  
+2,60%
 

Ausschüttungen

15.06.2023 0,83 EUR
15.06.2022 0,91 EUR
15.06.2021 0,92 EUR
15.06.2020 0,84 EUR
17.06.2019 0,93 EUR
15.06.2018 0,93 EUR
16.06.2017 0,97 EUR
15.06.2016 0,95 EUR