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Raiffeisen-Dynamic-Assets I A/  AT0000A1BMN4  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,8300EUR -0,01% ausschüttend Mischfonds weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - -0,22 -1,31 0,10 -2,53 0,00 1,40 0,42 -3,29 -
2016 -1,19 1,73 0,36 1,34 -0,68 -0,86 1,43 0,07 -0,19 -0,32 -0,53 0,95 +2,08%
2017 0,22 1,75 -0,11 -0,76 -0,54 -0,90 0,27 0,38 0,24 1,36 -0,45 0,29 +1,72%
2018 1,00 -2,69 -1,24 0,19 0,65 -0,57 0,04 -0,42 -0,44 -2,58 0,43 0,30 -5,27%
2019 2,23 1,61 0,30 1,31 -2,01 1,38 2,06 0,21 -0,89 -0,37 0,73 1,13 +7,87%
2020 -0,22 -1,85 -9,90 0,83 0,20 -0,44 1,54 1,06 -1,31 -0,57 4,77 1,18 -5,25%
2021 1,24 1,46 0,69 0,81 0,67 0,63 0,54 0,71 -0,53 0,35 -0,95 -0,09 +5,65%
2022 -2,53 0,44 0,21 -0,89 -1,71 -1,70 1,62 -1,12 -2,93 -0,60 1,32 -0,88 -8,52%
2023 2,71 -1,88 -0,92 -0,10 0,32 0,89 0,97 -1,94 -0,26 -0,71 0,93 2,64 +2,56%
2024 0,16 0,93 2,07 -0,70 1,35 -0,36 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,53% 3,51% 3,35% 3,57% 4,23%
Sharpe Ratio 1,30 2,26 0,47 -1,31 -0,82
Bester Monat +2,64% +2,64% +2,64% +2,71% +4,77%
Schlechtester Monat -0,70% -0,70% -1,94% -2,93% -9,90%
Maximaler Verlust -1,53% -1,53% -3,36% -11,73% -15,15%
Outperformance -2,05% - -3,14% -4,13% -4,73%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Dynamic-Assets I A ausschüttend 90,8300 +5,35% -2,67%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I T thesaurierend 98,6500 +5,36% -2,75%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA vollthesaurierend 98,3700 +5,38% -2,74%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A ausschüttend 93,2400 +5,36% -2,53%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ T thesaurierend 99,0000 +5,35% -2,55%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA vollthesaurierend 93,9800 +4,84% -4,20%
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA vollthesaurierend 87,9800 +4,06% -6,34%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R A ausschüttend 86,7000 +4,84% -4,19%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R T thesaurierend 93,9700 +4,83% -4,21%

Performance

lfd. Jahr  
+3,47%
6 Monate  
+5,68%
1 Jahr  
+5,35%
3 Jahre
  -2,67%
5 Jahre  
+1,69%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,56%
Jahr
2023  
+2,56%
2022
  -8,52%
2021  
+5,65%
2020
  -5,25%
2019  
+7,87%
2018
  -5,27%
2017  
+1,72%
2016  
+2,08%
 

Ausschüttungen

15.06.2023 0,86 EUR
15.06.2022 0,94 EUR
15.06.2021 0,94 EUR
15.06.2020 0,86 EUR
17.06.2019 0,95 EUR
15.06.2018 0,94 EUR
16.06.2017 0,98 EUR