Quint:Essence Strategy Defensive I
LU1669155464
Quint:Essence Strategy Defensive I/ LU1669155464 /
NAV31.05.2024 |
Diff.+0,4000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
118,4200EUR |
+0,34% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Investmentziel
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
European Depositary Bank SA. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Fondsvolumen: |
20,03 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
30.10.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,13% |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Quint:Essence Cap. |
Adresse: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
56,02% |
Aktien |
|
30,90% |
Zertifikate |
|
7,74% |
Fonds |
|
3,50% |
Barmittel |
|
1,64% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,20% |
Länder
Deutschland |
|
28,49% |
USA |
|
17,95% |
Kanada |
|
10,87% |
Schweiz |
|
10,00% |
Norwegen |
|
6,50% |
Neuseeland |
|
5,47% |
Niederlande |
|
4,94% |
Singapur |
|
3,71% |
Australien |
|
2,83% |
Supranational |
|
2,61% |
Barmittel |
|
1,64% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,29% |
Sonstige |
|
3,70% |
Währungen
Euro |
|
33,43% |
US-Dollar |
|
15,20% |
Kanadischer Dollar |
|
14,91% |
Schweizer Franken |
|
10,00% |
Norwegische Krone |
|
6,50% |
Neuseeland Dollar |
|
5,47% |
Singapur Dollar |
|
3,71% |
Australischer Dollar |
|
2,83% |
Brasilianischer Real |
|
2,61% |
Sonstige |
|
5,34% |