NAV16.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
136,0600EUR -0,03% thesaurierend Mischfonds weltweit Quint:Essence Cap. 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Quint:Essence Capital S.A.
Fondsvolumen: 20,17 Mio.  EUR
Auflagedatum: 11.12.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Quint:Essence Cap.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.q-capital.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
56,02%
Aktien
 
30,90%
Zertifikate
 
7,74%
Fonds
 
3,50%
Barmittel
 
1,64%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,20%

Länder

Deutschland
 
28,49%
USA
 
17,95%
Kanada
 
10,87%
Schweiz
 
10,00%
Norwegen
 
6,50%
Neuseeland
 
5,47%
Niederlande
 
4,94%
Singapur
 
3,71%
Australien
 
2,83%
Supranational
 
2,61%
Barmittel
 
1,64%
Vereinigtes Königreich
 
1,29%
Sonstige
 
3,70%

Währungen

Euro
 
33,43%
US-Dollar
 
15,20%
Kanadischer Dollar
 
14,91%
Schweizer Franken
 
10,00%
Norwegische Krone
 
6,50%
Neuseeland Dollar
 
5,47%
Singapur Dollar
 
3,71%
Australischer Dollar
 
2,83%
Brasilianischer Real
 
2,61%
Sonstige
 
5,34%