NAV24.05.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13.2700USD +0.15% thesaurierend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream- Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships ("MLP"), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit oder ohne "Investment Grade"-Rating sein. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: Alerian MLP Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
Fondsvolumen: 105.89 Mio.  USD
Auflagedatum: 25.11.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.99%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.pimco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
46.72%
Aktien
 
42.67%
Fonds
 
9.82%
Sonstige
 
0.79%

Länder

USA
 
89.39%
Sonstige
 
10.61%

Währungen

US-Dollar
 
89.77%
Sonstige
 
10.23%