NAV21.06.2024 Diff.-3,5400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
300,9100EUR -1,16% ausschüttend Aktien Emerging Markets IPConcept (LU) 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ("Emerging Markets") von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Market Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 23.05.2024
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 36,79 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.01.1994
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,85%
Mindestveranlagung: 100,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: IPConcept (LU)
Adresse: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Land: Luxemburg
Internet: www.ipconcept.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

China
 
20,30%
Südkorea
 
12,30%
Indien
 
11,10%
Taiwan, Provinz von China
 
9,10%
USA
 
8,70%
Polen
 
4,30%
Mexiko
 
4,30%
Türkei
 
4,30%
Brasilien
 
4,20%
Sonstige
 
21,40%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
36,60%
Basiskonsumgüter
 
16,80%
Gewerbliche Dienstleistung
 
12,70%
Telekommunikation
 
8,20%
Industrie
 
6,20%
diverse Branchen
 
5,50%
Versorger
 
4,90%
Konsumgüter zyklisch
 
4,20%
Finanzdienstleistung
 
3,00%
Konsumgüter
 
1,70%
Sonstige
 
0,20%