NAV31.05.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,7800EUR +0,10% ausschüttend Mischfonds weltweit Monega KAG 

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
 

Investmentziel

Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 18.10.2023
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 15,29 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.08.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Monega KAG
Adresse: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Land: Deutschland
Internet: www.monega.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88,24%
Fonds
 
8,49%
Barmittel
 
3,27%

Länder

Deutschland
 
32,89%
USA
 
16,39%
Frankreich
 
12,41%
Niederlande
 
9,44%
Supranational
 
4,97%
Österreich
 
4,89%
Vereinigtes Königreich
 
3,73%
Luxemburg
 
3,52%
Barmittel
 
3,27%
Sonstige
 
8,49%

Währungen

Euro
 
88,24%
Sonstige
 
11,76%