Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist/  IE00BWTN6Y99  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,0749 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
33,9966USD -0,22% ausschüttend Aktien ETF Aktien Invesco IM 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 14.03.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV,
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsvolumen: 347,56 Mio.  USD
Auflagedatum: 11.05.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,56%
Barmittel
 
0,44%

Länder

USA
 
93,99%
Vereinigtes Königreich
 
2,21%
Italien
 
2,08%
Irland
 
1,27%
Barmittel
 
0,44%
Sonstige
 
0,01%

Branchen

Versorger
 
20,30%
Konsumgüter
 
17,82%
Immobilien
 
13,58%
IT/Telekommunikation
 
12,02%
Energie
 
11,46%
Gesundheitswesen
 
9,27%
Rohstoffe
 
9,13%
Industrie
 
3,79%
Finanzen
 
2,19%
Barmittel
 
0,44%