Portfolio Management KONSERVATIV T
AT0000A01V96
Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
NAV21.05.2024 |
Diff.+0,1000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
129,6800EUR |
+0,08% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investmentziel
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.06.2022 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Roland Himmelfreundpointner |
Fondsvolumen: |
146,39 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.08.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,51% |
Aktien |
|
9,99% |
Geldmarkt |
|
4,49% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
14,63% |
Österreich |
|
11,49% |
Frankreich |
|
10,27% |
Italien |
|
8,19% |
Deutschland |
|
7,85% |
Spanien |
|
4,88% |
Dänemark |
|
2,93% |
Niederlande |
|
2,37% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,18% |
Supranational |
|
1,93% |
Belgien |
|
1,72% |
Japan |
|
1,22% |
Kanada |
|
1,07% |
Schweden |
|
1,04% |
Finnland |
|
0,92% |
Sonstige |
|
27,31% |
Währungen
Euro |
|
75,73% |
US-Dollar |
|
15,83% |
Dänische Krone |
|
2,98% |
Britisches Pfund |
|
0,75% |
Schwedische Krone |
|
0,67% |
Japanischer Yen |
|
0,63% |
Polnischer Zloty |
|
0,38% |
Schweizer Franken |
|
0,36% |
Australischer Dollar |
|
0,35% |
Tschechische Krone |
|
0,28% |
Sonstige |
|
2,04% |