Portfolio Management AUSGEWOGEN A
AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN A/ AT0000707542 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+0,3100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
125,6300EUR |
+0,25% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Investmentziel
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
17.06.2024 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Roland Himmelfreundpointner |
Fondsvolumen: |
370,22 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
18.04.2001 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
50,12% |
Anleihen |
|
49,15% |
Geldmarkt |
|
0,73% |
Länder
USA |
|
36,59% |
Frankreich |
|
6,36% |
Österreich |
|
5,91% |
Italien |
|
4,77% |
Deutschland |
|
4,73% |
Japan |
|
3,31% |
Spanien |
|
2,74% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,29% |
Dänemark |
|
2,18% |
Niederlande |
|
1,68% |
China |
|
1,49% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,45% |
Indien |
|
1,35% |
Schweiz |
|
1,32% |
Kanada |
|
1,15% |
Sonstige |
|
22,68% |
Währungen
US-Dollar |
|
42,89% |
Euro |
|
39,23% |
Japanischer Yen |
|
3,28% |
Dänische Krone |
|
2,30% |
Britisches Pfund |
|
1,73% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,33% |
Schweizer Franken |
|
1,20% |
Indische Rupie |
|
1,17% |
Südkoreanischer Won |
|
1,05% |
Hongkong Dollar |
|
0,99% |
Sonstige |
|
4,83% |