NAV07.06.2024 Diff.-0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,7400EUR -0,16% ausschüttend Mischfonds weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51 v. H. des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem. InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert.
 

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 15.01.2024
Depotbank: Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Fondsvolumen: 16,17 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.02.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,94%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,15%
Barmittel
 
1,85%

Länder

Frankreich
 
29,18%
Deutschland
 
26,13%
Niederlande
 
21,34%
Norwegen
 
6,22%
Österreich
 
4,63%
Schweden
 
3,13%
Luxemburg
 
2,96%
Belgien
 
2,80%
Barmittel
 
1,85%
Dänemark
 
1,76%

Währungen

Euro
 
98,15%
Barmittel
 
1,85%