PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income/ IE00BRS5SQ72 /
NAV18.06.2024 | Diff.+0.0400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7.8100USD | +0.51% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 8.54 | 7.72 | 5.91 | 6.20 | 5.75 | -5.40 | -1.77 | 5.71 | 4.99 | -6.03 | 2.75 | +27.00% |
2022 | 9.02 | 5.99 | 5.10 | -1.44 | 8.44 | -15.10 | 12.66 | 3.64 | -9.34 | 13.48 | 1.35 | -6.34 | +25.65% |
2023 | 4.01 | -3.85 | -1.33 | 2.30 | -3.21 | 6.57 | 6.12 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 4.57 | -2.39 | +14.38% |
2024 | 1.02 | 5.34 | 6.71 | -0.39 | 1.82 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 11.27% | 10.98% | 12.72% | 21.29% | -% |
Sharpe Ratio | 2.83 | 2.79 | 2.01 | 0.71 | - |
Bester Monat | +6.71% | +6.71% | +6.71% | +13.48% | - |
Schlechtester Monat | -2.39% | -2.39% | -2.39% | -15.10% | - |
Maximaler Verlust | -4.85% | -4.85% | -6.17% | -22.67% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | thesaurierend | 11.0400 | +26.90% | +57.71% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... | thesaurierend | 13.3700 | +29.05% | +67.54% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | ausschüttend | 6.4300 | +26.83% | +57.94% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | thesaurierend | 11.4100 | +28.49% | +62.77% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | ausschüttend | 7.8100 | +29.11% | +67.59% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD | ausschüttend | 6.9900 | +27.93% | +62.90% |
Performance
lfd. Jahr | +15.03% | ||
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6 Monate | +15.88% | ||
1 Jahr | +29.11% | ||
3 Jahre | +67.59% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +109.97% | ||
Jahr | |||
2023 | +14.38% | ||
2022 | +25.65% | ||
2021 | +27.00% |
Ausschüttungen
27.03.2024 | 0.08 USD |
28.12.2023 | 0.07 USD |
28.09.2023 | 0.07 USD |
29.06.2023 | 0.06 USD |
30.03.2023 | 0.07 USD |
29.12.2022 | 0.07 USD |
29.09.2022 | 0.08 USD |
29.06.2022 | 0.06 USD |
30.03.2022 | 0.08 USD |
29.12.2021 | 0.07 USD |
29.09.2021 | 0.07 USD |
29.06.2021 | 0.06 USD |
30.03.2021 | 0.08 USD |