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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund M Retail AUD (Hedged) Income II/  IE00BMVMN104  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,7900AUD -0,13% ausschüttend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - -0,20 2,51 -1,28 0,22 -1,82 0,93 0,35 -0,28 -
2022 -4,76 0,34 -2,12 -2,65 0,98 -2,99 2,52 -2,87 -2,91 -1,38 3,55 -2,65 -14,25%
2023 3,68 -3,50 1,70 -1,80 -0,85 -0,77 0,21 -2,20 -3,18 -1,94 3,92 4,18 -0,97%
2024 -1,18 0,72 1,99 -2,56 1,38 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,10% 5,30% 6,06% 6,79% -%
Sharpe Ratio -0,61 1,03 -0,56 -1,32 -
Bester Monat +4,18% +4,18% +4,18% +4,18% -
Schlechtester Monat -2,56% -2,56% -3,18% -4,76% -
Maximaler Verlust -2,81% -2,81% -8,09% -23,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,3700 +3,25% -8,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,9200 +2,27% -11,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 8,8300 +1,38% -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 14,1100 +3,22% -8,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 12,8900 +2,63% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 11,7500 +2,26% -11,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,0100 +1,32% -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,9800 -1,38% -16,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,7900 +0,38% -14,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,9500 +0,30% -13,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,8600 +3,03% -9,04%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,9200 +0,35% -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,9100 +2,25% -11,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 8,6200 +1,89% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,6500 -1,37% -
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.EUR thesaurierend 11,9600 +1,27% -13,58%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.II EU... ausschüttend 10,7600 +1,35% -13,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,6900 +2,59% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,2900 +0,87% -14,46%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR thesaurierend 10,9900 +0,27% -16,11%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR ausschüttend 9,0100 +0,33% -16,05%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,0900 -0,10% -17,09%

Performance

lfd. Jahr  
+0,29%
6 Monate  
+4,48%
1 Jahr  
+0,38%
3 Jahre
  -14,69%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -14,43%
Jahr
2023
  -0,97%
2022
  -14,25%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,02 AUD
29.04.2024 0,02 AUD
27.03.2024 0,02 AUD
28.02.2024 0,02 AUD
30.01.2024 0,02 AUD
28.12.2023 0,02 AUD
29.11.2023 0,02 AUD
30.10.2023 0,02 AUD
28.09.2023 0,01 AUD
30.08.2023 0,02 AUD
28.07.2023 0,02 AUD
29.06.2023 0,02 AUD
25.05.2023 0,02 AUD
27.04.2023 0,02 AUD
30.03.2023 0,02 AUD
27.02.2023 0,02 AUD
30.01.2023 0,03 AUD
29.12.2022 0,03 AUD
29.11.2022 0,03 AUD
28.10.2022 0,02 AUD
29.09.2022 0,02 AUD
26.08.2022 0,02 AUD
28.07.2022 0,03 AUD
29.06.2022 0,03 AUD
25.05.2022 0,03 AUD
28.04.2022 0,03 AUD
30.03.2022 0,03 AUD
25.02.2022 0,03 AUD
27.01.2022 0,03 AUD
29.12.2021 0,03 AUD
29.11.2021 0,04 AUD
28.10.2021 0,03 AUD
29.09.2021 0,04 AUD
27.08.2021 0,01 AUD
29.07.2021 0,02 AUD
29.06.2021 0,00 AUD
27.05.2021 0,01 AUD